泰康安益纯债C(002529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安益纯债C(002529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,018,364.18	12,068,654.31	161,678,074.14	94,234,435.62
利息合计	308,266.99	60,166.89	1,643,463.22	820,202.17
其中：存款利息收入	280,013.28	45,704.06	1,489,083.25	688,032.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,253.71	14,462.83	154,379.97	132,170.05
投资收益合计	37,808,139.55	26,171,720.89	153,954,762.68	89,053,756.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,101,346.64	25,513,722.35	157,287,475.71	90,147,035.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	706,792.91	657,998.54	-3,332,713.03	-1,093,278.83
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,394,381.72	-14,312,297.56	5,864,580.43	4,334,664.55
其他收入	296,339.36	149,064.09	215,267.81	25,812.61
费用	12,550,135.68	7,652,880.27	34,603,119.23	17,495,747.32
管理人报酬	7,468,616.38	4,273,254.79	19,793,550.46	9,229,404.83
基金托管费	1,867,154.12	1,068,313.72	4,948,387.63	2,307,351.25
销售服务费	1,153,751.36	772,176.37	3,130,427.36	1,064,447.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,768,761.25	1,383,839.79	6,422,972.12	4,720,707.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,768,761.25	1,383,839.79	6,422,972.12	4,720,707.87
其他费用	244,126.64	124,547.36	249,418.39	139,004.90
利润总额	8,468,228.50	4,415,774.04	127,074,954.91	76,738,688.30

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