华安稳固A

(002534)

净值:
1.1610
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安稳固A(002534)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1610-0.09%
2019-06-051.16200.00%
2019-05-311.16100.00%
2019-05-301.16100.00%
2019-05-291.16100.00%
2019-05-281.16100.00%
2019-05-271.16100.00%
2019-05-241.16100.00%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 27.3375亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.6433亿元
最近分红 华安稳固A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 531/2618
最近一月 0.43% 682/2618
最近三月 0.26% 1744/2618
最近六月 2.03% 1145/2618
最近一年 5.31% 981/2618
今年以来 1.78% 1163/2618
成立以来 57.83% 170/2618
基金简称 单位净值 日增长率
华安智增1.11491.58%
华安宏利混合4.77611.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份34.51665.342.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场19.90367.431.43-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业916.990.22
采矿业164.610.04
其他414917.0999.74
华安稳固A(002534)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1081.600.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券458764.9495.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5985.041.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7465.461.56
其他各项资产6593.631.37
华安稳固A(002534)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今郑可成40743.470.29
2016-03-22至今石雨欣40743.470.29
现任基金经理:石雨欣 郑可成