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华安稳固收益债券A(002534)
华安稳固收益债券A
(002534)
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累计净值：2.0016
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2566 | -0.03% |
| 2026-09-24 | 1.2570 | -0.01% |
| 2026-09-23 | 1.2571 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.2573 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2571 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.2568 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.2563 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2560 | 0.00% |
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基金全称
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华安稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 赵炳皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.85亿元
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份额规模
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3.0801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.96%
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最近两年
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5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 28,000.00 | 1,952,440.00 | 0.49 |
| 603871 | 嘉友国际 | 78,554.00 | 1,490,169.38 | 0.38 |
| 600845 | 宝信软件 | 39,000.00 | 1,434,810.00 | 0.36 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 1,242,000.00 | 0.31 |
| 002832 | 比音勒芬 | 38,864.00 | 855,396.64 | 0.22 |
| 601222 | 林洋能源 | 100,000.00 | 671,000.00 | 0.17 |
| 300657 | 弘信电子 | 60,000.00 | 660,000.00 | 0.17 |
| 603305 | 旭升股份 | 9,079.00 | 328,296.64 | 0.08 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 12,540.00 | 220,453.20 | 0.06 |
| 002538 | 司尔特 | 17,353.00 | 149,235.80 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,078,822.28 | 1.54 | 67.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,490,169.38 | 0.38 | 16.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,434,810.00 | 0.36 | 15.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 135.53 | 0.27 | 483,074,707.13 |
| 2026-03-31 | - | 130.68 | 0.70 | 442,887,038.12 |
| 2025-12-31 | - | 116.26 | 0.86 | 502,078,370.67 |
| 2025-09-30 | - | 107.20 | 0.39 | 542,979,607.68 |
| 2025-06-30 | - | 124.17 | 0.53 | 678,108,431.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-17 | - | 赵炳皓 | 13 | 0.05 |
| 2016-03-22 | - | 石雨欣 | 3844 | 102.89 |
| 2016-03-22 | 2023-03-27 | 郑可成 | 2561 | 81.54 |
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