华安稳固收益债券A(002534)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安稳固收益债券A(002534)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,302,320.50	11,245,426.30	23,765,260.10	12,895,379.08
利息合计	228,637.56	214,704.62	63,915.67	32,431.11
其中：存款利息收入	18,262.50	11,716.36	19,298.63	6,745.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210,375.06	202,988.26	44,617.04	25,685.58
投资收益合计	17,940,528.96	12,089,116.08	21,337,967.61	8,462,196.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,940,528.96	12,089,116.08	21,337,967.61	8,462,196.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,034,314.14	-1,214,066.38	2,266,590.04	4,385,348.80
其他收入	167,468.12	155,671.98	96,786.78	15,402.29
费用	5,709,754.95	3,397,033.75	3,304,074.42	1,495,550.94
管理人报酬	2,156,373.67	1,299,562.74	1,264,355.55	627,989.91
基金托管费	718,791.15	433,187.51	421,451.84	209,329.98
销售服务费	1,019,575.80	732,156.02	154,434.69	52,238.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,543,380.68	790,652.68	1,202,927.95	463,762.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,543,380.68	790,652.68	1,202,927.95	463,762.76
其他费用	210,081.99	102,880.90	209,206.36	115,165.33
利润总额	10,592,565.55	7,848,392.55	20,461,185.68	11,399,828.14

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