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中银鑫利混合A

(002535)

净值:
1.2770
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银鑫利混合A(002535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.2770-0.08%
2021-01-221.27800.55%
2021-01-211.27100.47%
2021-01-201.26500.40%
2021-01-191.2600-0.32%
2021-01-181.26400.48%
2021-01-151.2580-0.08%
2021-01-141.2590-0.40%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 10.4733亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3938亿元
最近分红 中银鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.59% 2728/4542
最近一月 4.50% 2983/4542
最近三月 8.21% 2547/4542
最近六月 8.12% 2644/4542
最近一年 13.10% 2774/4542
今年以来 2.32% 3192/4542
成立以来 56.68% 2105/4542
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300070碧水源166.381447.511.99水利、环境和公共设施管理业
600674川投能源81.86803.051.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
601200上海环境76.61880.971.21水利、环境和公共设施管理业
600597光明乳业54.05904.241.25制造业
600048保利地产44.39705.360.97房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9985.8618.51
信息传输、软件和信息技术服务业920.061.71
卫生和社会工作866.091.61
金融业694.791.29
住宿和餐饮业467.610.87
其他40981.4176.01
中银鑫利混合A(002535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13280.6724.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37908.8169.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.001.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1319.292.42
其他各项资产1111.002.04
中银鑫利混合A(002535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:涂海强
  • 基金公告
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