中银鑫利混合A

(002535)

净值:
1.1580
日增长率:
0.35%
累计净值:1.2730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银鑫利混合A(002535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.15800.35%
2019-04-031.15400.00%
2019-04-021.1540-0.26%
2019-04-011.15701.40%
2019-03-291.14100.71%
2019-03-281.1330-0.53%
2019-03-271.13900.00%
2019-03-261.1390-0.26%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 10.4733亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6360亿元
最近分红 中银鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2736/3005
最近一月 -0.35% 2717/3005
最近三月 6.15% 2103/3005
最近六月 7.89% 2004/3005
最近一年 9.28% 552/3005
今年以来 6.72% 2143/3005
成立以来 25.03% 1000/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中银策略1.05631.57%
中银互联网+股票0.95301.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600143金发科技196.701186.101.096.46%1.54%4.40%制造业
600674川投能源158.871560.071.440.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
001979招商蛇口111.772387.412.20-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
002415海康威视97.853160.562.91-3.57%-3.98%19.06%制造业
600886国投电力80.60636.700.59-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业357.895.63
其他5998.9494.37
中银鑫利混合A(002535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3459.5254.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2400.0037.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.186.90
其他各项资产70.531.11
中银鑫利混合A(002535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今涂海强4054.605.50
现任基金经理:涂海强