基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合A(002535) |
净值：
1.4669
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7019 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 55,800.00 | 394,506.00 | 2.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,500.00 | 338,260.00 | 1.72 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,000.00 | 319,060.00 | 1.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,200.00 | 315,864.00 | 1.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 25,400.00 | 312,928.00 | 1.59 |
| 601816 | 京沪高铁 | 68,100.00 | 308,493.00 | 1.57 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,200.00 | 287,592.00 | 1.46 |
| 600029 | 南方航空 | 54,900.00 | 284,382.00 | 1.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,600.00 | 277,936.00 | 1.41 |
| 600036 | 招商银行 | 7,500.00 | 266,250.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,648,412.81 | 23.61 | 50.17 |
| 金融业 | 1,508,770.00 | 7.66 | 16.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,289,422.00 | 6.55 | 13.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 640,938.00 | 3.26 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 322,684.00 | 1.64 | 3.48 |
| 住宿和餐饮业 | 244,828.00 | 1.24 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,580.00 | 1.23 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,055.00 | 0.76 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 123,200.00 | 0.63 | 1.33 |
| 采矿业 | 96,144.00 | 0.49 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.05 | 12.81 | 14.83 | 19,690,276.51 |
| 2026-03-31 | 45.10 | 23.44 | 13.84 | 22,390,671.39 |
| 2025-12-31 | 18.72 | 20.60 | 22.22 | 28,397,856.56 |
| 2025-09-30 | 26.57 | 18.91 | 16.74 | 29,391,933.61 |
| 2025-06-30 | 37.46 | 14.44 | 14.02 | 39,167,393.65 |
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