中银鑫利混合A

(002535)

净值:
1.1280
日增长率:
0.27%
累计净值:1.3630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银鑫利混合A(002535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12800.27%
2020-02-111.12500.09%
2020-02-101.12400.54%
2020-02-071.11800.00%
2020-02-061.11800.27%
2020-02-051.11500.27%
2020-02-041.11200.63%
2020-02-031.1050-1.52%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 10.4733亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2803亿元
最近分红 中银鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 553/3145
最近一月 -0.28% 2344/3145
最近三月 0.95% 2739/3145
最近六月 9.59% 1288/3145
最近一年 14.37% 1616/3145
今年以来 13.54% 1942/3145
成立以来 33.02% 970/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600143金发科技196.701186.101.09制造业
600674川投能源158.871560.071.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
001979招商蛇口111.772387.412.20房地产业
002415海康威视97.853160.562.91制造业
600886国投电力80.60636.700.59电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业6187.5318.86
制造业3150.569.60
采矿业2070.936.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业964.902.94
金融业289.870.88
其他20152.4761.41
中银鑫利混合A(002535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12884.3438.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13129.8239.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5200.0015.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1332.024.01
其他各项资产676.792.04
中银鑫利混合A(002535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今涂海强4054.605.50
现任基金经理:涂海强