中银鑫利混合A

(002535)

净值:
1.1160
日增长率:
-1.41%
累计净值:1.1760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银鑫利混合A(002535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.1160-1.41%
2018-08-131.13201.16%
2018-08-101.11900.90%
2018-08-091.10901.37%
2018-08-081.0940-0.18%
2018-08-071.09600.27%
2018-08-061.09300.00%
2018-08-031.09300.00%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 10.4733亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6354亿元
最近分红 中银鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.82% 446/2994
最近一月 3.91% 28/2994
最近三月 1.09% 203/2994
最近六月 -1.45% 968/2994
最近一年 10.29% 107/2994
今年以来 0.66% 605/2994
成立以来 17.57% 822/2994
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.02900.29%
中银美元债债券(QDII)人民币1.10200.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600143金发科技196.701186.101.096.46%1.54%4.40%制造业
600674川投能源158.871560.071.440.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
001979招商蛇口111.772387.412.20-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
002415海康威视97.853160.562.91-3.57%-3.98%19.06%制造业
600886国投电力80.60636.700.59-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业357.895.63
其他5998.9494.37
中银鑫利混合A(002535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票357.895.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券351.335.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5100.0076.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计581.728.68
其他各项资产313.644.68
中银鑫利混合A(002535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今涂海强4054.605.50
现任基金经理:涂海强