长城久益保本A

(002543)

净值:
1.0568
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
长城久益保本A(002543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0568-0.02%
2018-08-091.05700.01%
2018-08-081.05690.01%
2018-08-071.05680.00%
2018-08-061.05680.01%
2018-08-031.05670.02%
2018-08-021.05650.02%
2018-08-011.05630.03%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 26.2845亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6605亿元
最近分红 长城久益保本A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2505/2993
最近一月 0.22% 865/2993
最近三月 0.75% 306/2993
最近六月 1.81% 575/2993
最近一年 2.90% 725/2993
今年以来 2.40% 295/2993
成立以来 5.68% 1476/2993
基金简称 单位净值 日增长率
长城医疗保健1.50511.48%
长城消费0.88611.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.140.13%1.96%-17.62%制造业
603823百合花3.6877.870.03-6.55%-3.01%-4.54%制造业
603660苏州科达2.60106.500.05-1.00%11.90%20.05%制造业
002860星帅尔0.8039.020.02-3.59%0.71%-7.15%制造业
002859洁美科技0.6748.660.02-10.53%-2.69%32.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86.930.06
其他144792.0599.94
长城久益保本A(002543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85587.4398.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计891.651.02
其他各项资产348.820.40
长城久益保本A(002543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-12至今陈良栋3561.806.97
2016-04-282016-12-01史彦刚2171.406.49
2016-04-28至今马强3701.805.26
现任基金经理:陈良栋 马强