长城久益混合A(002543)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久益混合A(002543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,373,707.08	3,130,774.09	630,870.95	444,242.25
利息合计	63,395.86	55,943.08	45,165.15	40,957.86
其中：存款利息收入	25,044.16	17,591.38	10,878.71	8,054.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,351.70	38,351.70	34,286.44	32,903.52
投资收益合计	29,928,985.24	3,382,226.17	28,381.53	-97,838.19
其中：股票投资收益	23,459,215.68	-132,303.48	-194,987.73	-196,074.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,348.71	113,648.82	156,774.02	31,640.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,274,420.85	3,400,880.83	66,595.24	66,595.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,179,135.90	-317,900.97	556,353.42	500,734.61
其他收入	202,190.08	10,505.81	970.85	387.97
费用	1,533,384.25	716,670.87	199,941.29	164,614.33
管理人报酬	946,537.88	441,165.63	127,892.90	97,581.26
基金托管费	283,961.37	132,349.65	25,521.29	16,427.83
销售服务费	133,387.29	77,145.31	19,844.93	15,288.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,102.48	6,102.48	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,102.48	6,102.48	-	-
其他费用	163,395.23	59,907.80	26,682.09	35,317.14
利润总额	52,840,322.83	2,414,103.22	430,929.66	279,627.92

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