长城久益保本C

(002544)

净值:
1.0220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长城久益保本C(002544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02200.00%
2017-11-281.02200.00%
2017-11-271.02200.00%
2017-11-241.02200.00%
2017-11-231.02200.00%
2017-11-221.0220-0.10%
2017-11-211.02300.00%
2017-11-201.02300.00%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 3.4117亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6989亿元
最近分红 长城久益保本C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 200/2867
最近一月 -0.10% 1080/2867
最近三月 0.29% 2088/2867
最近六月 1.09% 2257/2867
最近一年 0.99% 1520/2867
今年以来 1.49% 2199/2867
成立以来 2.20% 2186/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长城新兴产业1.24401.88%
长城久恒1.43900.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.14-1.99%-12.72%-4.21%制造业
603823百合花3.6877.870.03-2.40%-11.52%-21.66%制造业
603660苏州科达2.60106.500.05-3.00%-13.06%3.76%制造业
002860星帅尔0.8039.020.02-3.65%-16.98%-26.95%制造业
002859洁美科技0.6748.660.02-0.81%3.35%9.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2030.640.72
信息传输、软件和信息技术服务业642.090.23
批发和零售业301.000.11
建筑业1.560.00
金融业10.680.00
其他278709.1298.94
长城久益保本C(002544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4404.101.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券236846.3979.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50386.2016.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3976.771.33
其他各项资产2514.590.84
长城久益保本C(002544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-12至今陈良栋3561.406.97
2016-04-282016-12-01史彦刚2171.106.49
2016-04-28至今马强3701.305.26
现任基金经理:陈良栋 马强