长城久益保本C

(002544)

净值:
1.0379
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
长城久益保本C(002544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.03790.01%
2018-06-191.03780.01%
2018-06-151.03770.00%
2018-06-141.03770.00%
2018-06-131.03770.00%
2018-06-121.0377-0.01%
2018-06-111.03780.01%
2018-06-081.03770.00%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 3.4117亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8617亿元
最近分红 长城久益保本C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 189/3026
最近一月 0.10% 283/3026
最近三月 0.66% 279/3026
最近六月 1.45% 454/3026
最近一年 2.25% 1307/3026
今年以来 1.45% 439/3026
成立以来 3.78% 1743/3026
基金简称 单位净值 日增长率
长城久稳1.01210.12%
中小300A1.02300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.140.13%1.96%-17.62%制造业
603823百合花3.6877.870.03-6.55%-3.01%-4.54%制造业
603660苏州科达2.60106.500.05-1.00%11.90%20.05%制造业
002860星帅尔0.8039.020.02-3.59%0.71%-7.15%制造业
002859洁美科技0.6748.660.02-10.53%-2.69%32.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86.930.06
其他144792.0599.94
长城久益保本C(002544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86.930.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123138.9087.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14559.5210.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.960.23
其他各项资产2098.701.50
长城久益保本C(002544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-12至今陈良栋3561.406.97
2016-04-282016-12-01史彦刚2171.106.49
2016-04-28至今马强3701.305.26
现任基金经理:陈良栋 马强