长城久益保本C

(002544)

净值:
1.0433
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
长城久益保本C(002544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.04330.01%
2018-08-021.04320.02%
2018-08-011.04300.03%
2018-07-311.04270.01%
2018-07-301.04260.01%
2018-07-271.04250.00%
2018-07-261.04250.02%
2018-07-251.04230.01%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 3.4117亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6605亿元
最近分红 长城久益保本C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 272/3004
最近一月 0.25% 720/3004
最近三月 0.70% 359/3004
最近六月 1.59% 221/3004
最近一年 2.38% 710/3004
今年以来 1.98% 308/3004
成立以来 4.33% 1544/3004
基金简称 单位净值 日增长率
长城久盛1.04680.44%
长城久稳1.03240.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.440.140.13%1.96%-17.62%制造业
603823百合花3.6877.870.03-6.55%-3.01%-4.54%制造业
603660苏州科达2.60106.500.05-1.00%11.90%20.05%制造业
002860星帅尔0.8039.020.02-3.59%0.71%-7.15%制造业
002859洁美科技0.6748.660.02-10.53%-2.69%32.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86.930.06
其他144792.0599.94
长城久益保本C(002544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85587.4398.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计891.651.02
其他各项资产348.820.40
长城久益保本C(002544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-12至今陈良栋3561.406.97
2016-04-282016-12-01史彦刚2171.106.49
2016-04-28至今马强3701.305.26
现任基金经理:陈良栋 马强