长城久益混合C
(002544)
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累计净值：1.2107
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1607 | -0.74% |
| 2026-11-11 | 1.1693 | 0.32% |
| 2026-11-10 | 1.1656 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.1654 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.1658 | -1.35% |
| 2026-11-05 | 1.1818 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 1.1780 | 2.18% |
| 2026-11-03 | 1.1529 | -0.09% |
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基金全称
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长城久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-4.71%
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最近三月
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-12.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.49%
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最近两年
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10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 3,395,448.00 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 2,894,826.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 2,823,767.00 | 3.04 |
| 300502 | 新易盛 | 5,168.00 | 2,010,352.00 | 2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,200.00 | 1,953,010.00 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,500.00 | 1,832,085.00 | 1.97 |
| 603259 | 药明康德 | 9,300.00 | 1,556,262.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,305,605.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,235.00 | 1,246,127.35 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 14,800.00 | 1,185,480.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,860,562.60 | 55.75 | 59.50 |
| 金融业 | 15,898,257.40 | 17.09 | 18.24 |
| 采矿业 | 5,186,048.00 | 5.58 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,376,389.15 | 4.70 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,434,175.00 | 2.62 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,432,228.00 | 2.61 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,911,810.00 | 2.06 | 2.19 |
| 建筑业 | 1,103,789.00 | 1.19 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 694,857.00 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 520,764.00 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 410,489.00 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 207,049.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 128,478.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.71 | 5.56 | 0.89 | 93,016,048.29 |
| 2026-06-30 | 94.98 | 5.04 | 0.39 | 110,259,227.86 |
| 2026-03-31 | 94.42 | 5.32 | 0.28 | 130,713,023.89 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.16 | 3.73 | 198,053,022.85 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 4.99 | 0.52 | 292,926,289.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 879 | 11.10 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 4.39 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.10 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 9.52 |
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