长城久益混合C(002544)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久益混合C(002544)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,771,514.98	54,373,707.08	3,130,774.09	630,870.95
利息合计	2,512.16	63,395.86	55,943.08	45,165.15
其中：存款利息收入	2,512.16	25,044.16	17,591.38	10,878.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	38,351.70	38,351.70	34,286.44
投资收益合计	15,864,167.65	29,928,985.24	3,382,226.17	28,381.53
其中：股票投资收益	14,533,371.34	23,459,215.68	-132,303.48	-194,987.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,438.38	195,348.71	113,648.82	156,774.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,270,357.93	6,274,420.85	3,400,880.83	66,595.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,112,365.34	24,179,135.90	-317,900.97	556,353.42
其他收入	17,200.51	202,190.08	10,505.81	970.85
费用	555,461.38	1,533,384.25	716,670.87	199,941.29
管理人报酬	300,708.91	946,537.88	441,165.63	127,892.90
基金托管费	90,212.66	283,961.37	132,349.65	25,521.29
销售服务费	67,586.24	133,387.29	77,145.31	19,844.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	415.12	6,102.48	6,102.48	-
其中：卖出回购金融资产支出	415.12	6,102.48	6,102.48	-
其他费用	96,374.44	163,395.23	59,907.80	26,682.09
利润总额	11,216,053.60	52,840,322.83	2,414,103.22	430,929.66

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