嘉实稳瑞纯债债券

(002548)

净值:
1.0810
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳瑞纯债债券(002548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.08100.00%
2018-10-161.08100.00%
2018-10-151.08100.09%
2018-10-121.08000.00%
2018-10-111.08000.09%
2018-10-101.07900.00%
2018-10-091.07900.09%
2018-10-081.07800.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7698亿元
最近分红 嘉实稳瑞纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 794/2104
最近一月 0.56% 748/2104
最近三月 1.69% 506/2104
最近六月 2.95% 521/2104
最近一年 5.16% 467/2104
今年以来 5.26% 481/2104
成立以来 11.43% 742/2104
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.73202.85%
嘉实互联网(美元现钞)1.23302.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实稳瑞纯债债券(002548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券175097.8597.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425.160.24
其他各项资产3199.671.79
嘉实稳瑞纯债债券(002548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今曲扬4114.840.38
现任基金经理:崔思维 曲扬