嘉实稳瑞纯债债券

(002548)

净值:
1.0620
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳瑞纯债债券(002548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.06200.00%
2018-07-101.06200.00%
2018-07-091.06200.00%
2018-07-061.06200.09%
2018-07-051.06100.09%
2018-07-041.06000.00%
2018-07-031.06000.19%
2018-07-021.05800.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5831亿元
最近分红 嘉实稳瑞纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 909/2033
最近一月 0.85% 448/2033
最近三月 1.34% 481/2033
最近六月 3.11% 494/2033
最近一年 3.61% 799/2033
今年以来 3.41% 489/2033
成立以来 9.47% 761/2033
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.34930.42%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A0.96570.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实稳瑞纯债债券(002548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券175097.8597.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425.160.24
其他各项资产3199.671.79
嘉实稳瑞纯债债券(002548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今曲扬4114.840.38
现任基金经理:崔思维 曲扬