基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳瑞纯债债券(002548) |
净值：
1.0810
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3744 | 2026-08-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 123.55 | 0.07 | 1,048,084,744.15 |
| 2026-03-31 | - | 120.32 | 0.02 | 1,030,304,072.63 |
| 2025-12-31 | - | 121.21 | 0.09 | 1,191,275,959.94 |
| 2025-09-30 | - | 110.43 | 0.11 | 1,249,014,978.94 |
| 2025-06-30 | - | 92.39 | 0.08 | 1,917,477,583.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-01 | - | 李卓锴 | 13 | 0.07 |
| 2025-06-21 | - | 闵锐 | 419 | 2.47 |
| 2022-10-11 | 2024-01-18 | 韩同利 | 464 | 3.18 |
| 2022-10-11 | 2025-06-21 | 闫红蕾 | 984 | 8.01 |
| 2020-11-09 | 2025-06-21 | 王立芹 | 1685 | 16.46 |
| 2017-07-06 | 2020-11-09 | 崔思维 | 1222 | 13.32 |
| 2016-03-18 | 2020-06-17 | 曲扬 | 1552 | 19.17 |
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