嘉实稳瑞纯债债券

(002548)

净值:
1.0440
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳瑞纯债债券(002548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-301.04400.10%
2018-03-291.04300.00%
2018-03-281.04300.00%
2018-03-271.04300.00%
2018-03-261.04300.10%
2018-03-231.04200.19%
2018-03-221.04000.00%
2018-03-211.04000.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3517亿元
最近分红 嘉实稳瑞纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 644/1954
最近一月 0.68% 566/1954
最近三月 1.66% 670/1954
最近六月 1.66% 792/1954
最近一年 2.10% 1110/1954
今年以来 1.66% 651/1954
成立以来 7.62% 786/1954
基金简称 单位净值 日增长率
创业板E1.02983.17%
嘉实医疗保健1.60503.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳瑞纯债债券(002548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券126163.9587.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13942.469.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计583.820.41
其他各项资产2915.852.03
嘉实稳瑞纯债债券(002548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今曲扬4114.840.38
现任基金经理:崔思维 曲扬