嘉实稳瑞纯债债券

(002548)

净值:
1.0230
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳瑞纯债债券(002548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02300.00%
2017-11-281.02300.00%
2017-11-271.02300.00%
2017-11-241.02300.00%
2017-11-231.0230-0.10%
2017-11-221.0240-0.10%
2017-11-211.02500.00%
2017-11-201.02500.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0074亿元
最近分红 嘉实稳瑞纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 936/1894
最近一月 -0.49% 1088/1894
最近三月 0.00% 1068/1894
最近六月 1.07% 1265/1894
最近一年 -2.90% 1132/1894
今年以来 -0.33% 1586/1894
成立以来 5.45% 826/1894
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳瑞纯债债券(002548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.5398.62
其他各项资产1.011.38
嘉实稳瑞纯债债券(002548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今曲扬4114.840.38
现任基金经理:崔思维 曲扬