嘉实稳瑞纯债债券(002548)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳瑞纯债债券(002548)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,432,678.48	9,430,646.31	62,518,372.86	40,220,091.72
利息合计	541,128.92	530,827.47	401,091.80	169,498.28
其中：存款利息收入	8,862.73	3,590.63	8,450.41	4,975.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	532,266.19	527,236.84	392,641.39	164,523.04
投资收益合计	27,659,705.94	13,593,800.76	54,935,374.45	29,627,812.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,659,705.94	13,593,800.76	54,935,374.45	29,627,812.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,768,156.38	-4,693,981.92	7,181,732.78	10,422,645.30
其他收入	-	-	173.83	135.62
费用	7,181,311.28	2,783,954.77	10,363,370.58	6,113,452.24
管理人报酬	3,479,205.94	1,418,635.32	3,910,314.61	2,177,427.14
基金托管费	1,159,735.35	472,878.41	1,303,438.32	725,809.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,264,794.44	753,730.42	4,830,937.36	3,030,990.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,264,794.44	753,730.42	4,830,937.36	3,030,990.84
其他费用	228,194.82	113,183.85	227,228.56	125,458.65
利润总额	11,251,367.20	6,646,691.54	52,155,002.28	34,106,639.48

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