嘉实稳祥纯债债券A

(002549)

净值:
1.1595
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳祥纯债债券A(002549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1595-0.02%
2019-04-031.1597-0.02%
2019-04-021.1599-0.02%
2019-04-011.16010.01%
2019-03-291.16000.03%
2019-03-281.15960.00%
2019-03-271.15960.02%
2019-03-261.15940.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 2.0018亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8919亿元
最近分红 嘉实稳祥纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 982/2464
最近一月 0.04% 1143/2464
最近三月 0.33% 1359/2464
最近六月 3.48% 649/2464
最近一年 7.55% 228/2464
今年以来 0.87% 1376/2464
成立以来 15.81% 737/2464
基金简称 单位净值 日增长率
金融地产2.12183.43%
富时A501.20163.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳祥纯债债券A(002549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65830.3278.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13992.5116.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1664.581.98
其他各项资产2725.103.24
嘉实稳祥纯债债券A(002549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今王亚洲1800.51-1.90
2016-03-18至今曲扬4112.620.38
现任基金经理:曲扬 王亚洲