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首页 > 基金> 嘉实稳祥纯债债券A(002549)
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嘉实稳祥纯债债券A

(002549)
净值：
1.1545
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3993 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实稳祥纯债债券A(002549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.15450.02%
2025-11-071.1543-0.02%
2025-11-061.1545-0.03%
2025-11-051.15480.01%
2025-11-041.15470.00%
2025-11-031.15470.02%
2025-10-311.15450.03%
2025-10-301.15420.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.02亿元 份额规模 6.9632亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.22%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.870.211,538,965,084.77
2025-06-30-93.420.241,729,922,163.85
2025-03-31-96.710.101,278,432,721.23
2024-12-31-90.350.121,302,140,645.61
2024-09-30-106.670.531,445,045,614.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-04-王亚洲329539.04
2016-03-182019-11-02曲扬132418.34
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