嘉实稳祥纯债债券A(002549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,944,381.15 |
8,522,840.88 |
38,576,280.30 |
26,029,606.21 |
| 本期利润 |
12,869,452.73 |
7,409,703.32 |
39,429,604.00 |
26,125,951.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.98 |
2.84 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.98 |
3.14 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
111,354,921.97 |
85,286,230.43 |
54,646,343.62 |
81,295,009.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,154,767,118.12 |
972,717,667.94 |
706,071,899.47 |
1,261,348,864.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.06 |
41.16 |
39.80 |
37.42 |
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