嘉实稳荣债券

(002550)

净值:
1.0470
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳荣债券(002550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.04700.00%
2018-09-191.04700.00%
2018-09-181.04700.00%
2018-09-171.04700.00%
2018-09-141.04700.10%
2018-09-131.04600.00%
2018-09-121.04600.00%
2018-09-111.04600.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2729亿元
最近分红 嘉实稳荣债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 755/2082
最近一月 0.29% 849/2082
最近三月 2.05% 458/2082
最近六月 3.05% 606/2082
最近一年 5.11% 323/2082
今年以来 4.49% 550/2082
成立以来 7.31% 995/2082
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.83102.21%
嘉实原油1.39720.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳荣债券(002550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133170.0094.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5809.164.13
其他各项资产1651.511.17
嘉实稳荣债券(002550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今刘宁1520.60-1.03
现任基金经理:崔思维 刘宁