嘉实稳荣债券

(002550)

净值:
1.0680
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳荣债券(002550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.06800.00%
2018-12-101.06800.09%
2018-12-071.06700.00%
2018-12-061.06700.09%
2018-12-051.06600.00%
2018-12-041.06600.19%
2018-12-031.06400.00%
2018-11-301.06400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4656亿元
最近分红 嘉实稳荣债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 799/2244
最近一月 0.95% 633/2244
最近三月 2.10% 672/2244
最近六月 4.09% 524/2244
最近一年 6.69% 508/2244
今年以来 6.59% 532/2244
成立以来 9.46% 954/2244
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.17701.29%
嘉实前沿科技沪港深股票0.94731.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳荣债券(002550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117312.1591.36
资产支持证券7995.206.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1285.771.00
其他各项资产1815.631.41
嘉实稳荣债券(002550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今刘宁1520.60-1.03
现任基金经理:崔思维 刘宁