基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳荣债券(002550) |
净值：
1.0434
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3849 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.28 | 0.01 | 13,068,487,488.10 |
| 2025-06-30 | - | 100.73 | 0.17 | 18,406,128,151.83 |
| 2025-03-31 | - | 115.01 | 0.03 | 10,363,398,173.82 |
| 2024-12-31 | - | 96.46 | 0.01 | 10,045,240,101.64 |
| 2024-09-30 | - | 130.25 | 0.15 | 8,601,869,263.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 程剑 | 781 | 9.74 |
| 2023-09-23 | - | 闵锐 | 781 | 9.74 |
| 2017-07-06 | 2023-09-23 | 崔思维 | 2270 | 30.68 |
| 2016-12-02 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1098 | 13.85 |
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