嘉实稳荣债券(002550)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳荣债券(002550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	201,800,504.90	182,694,463.79	287,062,726.20	101,513,630.07
利息合计	2,001,358.88	1,527,035.97	3,053,078.79	396,588.27
其中：存款利息收入	531,716.06	249,149.24	187,142.25	12,484.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,469,642.82	1,277,886.73	2,865,936.54	384,103.44
投资收益合计	285,340,279.43	176,728,636.07	209,092,449.81	62,822,780.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	285,340,279.43	176,728,636.07	209,092,449.81	62,822,780.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,256,282.43	4,346,646.77	74,564,615.42	38,254,284.21
其他收入	715,149.02	92,144.98	352,582.18	39,976.91
费用	69,388,767.66	28,994,161.16	27,078,632.92	7,027,354.09
管理人报酬	39,616,585.52	17,254,865.83	16,263,737.39	4,263,247.53
基金托管费	13,205,528.40	5,751,621.87	5,421,245.80	1,421,082.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,918,815.22	5,652,564.40	4,936,424.32	1,101,011.57
其中：卖出回购金融资产支出	15,918,815.22	5,652,564.40	4,936,424.32	1,101,011.57
其他费用	253,626.08	129,241.43	249,362.10	131,059.13
利润总额	132,411,737.24	153,700,302.63	259,984,093.28	94,486,275.98

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