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诺安和鑫

(002560)

净值:
1.3964
日增长率:
1.19%
累计净值:1.3964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安和鑫(002560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39641.19%
2023-02-101.3800-0.96%
2023-02-031.38941.25%
2023-01-131.2335-0.27%
2023-01-121.23690.30%
2023-01-111.2332-1.42%
2023-01-101.25100.77%
2023-01-091.24140.20%
基金公司 诺安基金 基金经理 蔡嵩松 邓心怡 路龙凯
销售机构 查看详情 发行份额 49.8138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4634亿元
最近分红 诺安和鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 771/7433
最近一月 -0.73% 1679/7433
最近三月 6.75% 358/7433
最近六月 3.90% 692/7433
最近一年 -1.97% 2958/7433
今年以来 13.83% 69/7433
成立以来 38.62% 2187/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电2146.3952436.396.87制造业
600584长电科技1936.1969296.339.08制造业
600584长电科技1912.5181415.669.91制造业
600584长电科技1605.4154888.859.41制造业
600703三安光电1389.4844532.706.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178360.7556.69
信息传输、软件和信息技术服务业86038.9827.35
科学研究和技术服务业211.680.07
采矿业130.140.04
批发和零售业132.390.04
其他49740.5515.81
诺安和鑫(002560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265297.2584.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50149.3915.89
其他各项资产221.100.07
诺安和鑫(002560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡嵩松 邓心怡 路龙凯
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