诺安和鑫混合A
(002560)
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累计净值：2.1249
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1249 | -2.63% |
| 2025-11-13 | 2.1822 | 1.53% |
| 2025-11-12 | 2.1493 | -0.85% |
| 2025-11-11 | 2.1678 | -1.41% |
| 2025-11-10 | 2.1988 | -0.84% |
| 2025-11-07 | 2.2175 | -1.21% |
| 2025-11-06 | 2.2446 | 2.78% |
| 2025-11-05 | 2.1838 | -0.34% |
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基金全称
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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.74亿元
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份额规模
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9.3624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.18%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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16.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.12%
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最近两年
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57.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 504,135.00 | 228,050,508.60 | 7.86 |
| 688041 | 海光信息 | 855,715.00 | 216,153,609.00 | 7.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700,000.00 | 199,850,000.00 | 6.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 172,359,900.00 | 5.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 600,000.00 | 127,980,000.00 | 4.41 |
| 688012 | 中微公司 | 400,000.00 | 119,596,000.00 | 4.12 |
| 300432 | 富临精工 | 4,999,980.00 | 111,099,555.60 | 3.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500,000.00 | 110,205,000.00 | 3.80 |
| 600183 | 生益科技 | 2,000,000.00 | 108,040,000.00 | 3.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,500,093.00 | 107,751,680.19 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,938,708,179.44 | 66.79 | 84.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,495,375.32 | 7.39 | 9.40 |
| 金融业 | 64,683,398.00 | 2.23 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 40,253,111.41 | 1.39 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,570,234.00 | 0.85 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
| 2025-06-30 | 75.69 | - | 25.47 | 3,028,465,726.18 |
| 2025-03-31 | 75.31 | - | 24.88 | 2,713,030,826.40 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 24.98 | 2,395,288,649.59 |
| 2024-09-30 | 80.22 | - | 19.68 | 2,410,938,802.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 779 | 64.68 |
| 2023-02-18 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 882 | 27.36 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
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