诺安和鑫混合A(002560)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安和鑫混合A(002560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,050,070,963.71	216,676,995.73	487,420,279.37	-159,968,354.45
利息合计	2,356,267.23	1,292,668.58	4,040,084.87	2,317,894.46
其中：存款利息收入	2,356,267.23	1,292,668.58	4,040,084.87	2,317,894.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	563,062,262.10	199,247,590.71	2,375,574.98	-194,907,778.47
其中：股票投资收益	553,196,778.25	192,701,162.36	-8,276,429.47	-201,595,904.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,865,483.85	6,546,428.35	10,652,004.45	6,688,125.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	479,870,903.54	15,503,450.35	479,191,435.22	32,153,225.76
其他收入	4,781,530.84	633,286.09	1,813,184.30	468,303.80
费用	38,672,483.59	18,444,016.61	32,216,569.38	16,010,210.83
管理人报酬	32,579,122.20	15,732,138.39	27,459,320.88	13,628,967.78
基金托管费	5,437,222.65	2,622,023.07	4,576,553.50	2,271,494.67
销售服务费	475,098.74	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,040.00	89,855.15	180,695.00	109,748.38
利润总额	1,011,398,480.12	198,232,979.12	455,203,709.99	-175,978,565.28

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