泓德泓汇混合
(002563)
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累计净值：3.5937
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.5937 | -3.68% |
| 2026-09-24 | 3.7310 | -2.13% |
| 2026-09-23 | 3.8122 | 0.14% |
| 2026-09-22 | 3.8069 | -0.64% |
| 2026-09-21 | 3.8314 | -0.09% |
| 2026-09-18 | 3.8350 | 2.82% |
| 2026-09-17 | 3.7299 | 0.48% |
| 2026-09-16 | 3.7121 | 2.39% |
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基金全称
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泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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于浩成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.32亿元
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份额规模
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0.7557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.20%
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最近一月
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-5.78%
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最近三月
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-12.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.28%
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最近两年
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92.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 27,200.00 | 24,060,032.00 | 7.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 48,799.00 | 20,983,570.00 | 6.32 |
| 300567 | 精测电子 | 62,100.00 | 19,722,960.00 | 5.94 |
| 688012 | 中微公司 | 36,401.00 | 17,053,868.50 | 5.14 |
| 688147 | 微导纳米 | 98,787.00 | 15,991,639.56 | 4.82 |
| 002409 | 雅克科技 | 61,400.00 | 13,784,300.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,620.00 | 12,426,976.20 | 3.74 |
| 301031 | 中熔电气 | 96,008.00 | 11,468,155.60 | 3.45 |
| 688401 | 路维光电 | 99,577.00 | 9,557,400.46 | 2.88 |
| 600522 | 中天科技 | 143,500.00 | 8,707,580.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,186,235.37 | 85.59 | 94.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,625,889.00 | 2.30 | 2.55 |
| 金融业 | 4,438,704.00 | 1.34 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,897,988.50 | 0.57 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107,813.36 | 0.33 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,336.66 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,489.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,132.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.18 | 0.01 | 11.05 | 332,041,835.90 |
| 2026-03-31 | 77.34 | - | 22.81 | 194,580,588.10 |
| 2025-12-31 | 89.26 | - | 11.67 | 182,304,991.19 |
| 2025-09-30 | 70.73 | 0.18 | 29.76 | 188,233,832.25 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 13.85 | 136,497,685.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 2078 | 28.01 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
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