泓德泓汇混合
(002563)
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累计净值：2.8607
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.8607 | 1.09% |
| 2025-12-11 | 2.8298 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 2.8556 | -0.78% |
| 2025-12-09 | 2.8780 | -0.11% |
| 2025-12-08 | 2.8813 | 1.18% |
| 2025-12-05 | 2.8477 | 1.28% |
| 2025-12-04 | 2.8116 | 0.35% |
| 2025-12-03 | 2.8019 | 0.28% |
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基金全称
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泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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于浩成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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0.6371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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8.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.80%
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最近两年
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53.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 153,700.00 | 10,233,346.00 | 5.44 |
| 301031 | 中熔电气 | 69,939.00 | 8,567,527.50 | 4.55 |
| 002920 | 德赛西威 | 51,300.00 | 7,758,099.00 | 4.12 |
| 001301 | 尚太科技 | 84,600.00 | 7,081,866.00 | 3.76 |
| 300604 | 长川科技 | 70,600.00 | 7,033,172.00 | 3.74 |
| 688012 | 中微公司 | 22,487.00 | 6,723,388.13 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 14,150.00 | 6,400,894.00 | 3.40 |
| 300679 | 电连技术 | 111,300.00 | 6,344,100.00 | 3.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 69,000.00 | 6,279,000.00 | 3.34 |
| 688411 | 海博思创 | 15,199.00 | 4,923,260.08 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,344,619.75 | 68.71 | 97.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,074,280.53 | 1.63 | 2.31 |
| 房地产业 | 695,260.00 | 0.37 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,430.42 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.73 | 0.18 | 29.76 | 188,233,832.25 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 13.85 | 136,497,685.05 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.13 | 197,767,437.41 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 11.11 | 197,480,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.88 | 242,623,705.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 1788 | 1.90 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
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