泓德泓汇混合
(002563)
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累计净值：4.2319
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.2319 | 2.73% |
| 2026-06-26 | 4.1195 | -0.95% |
| 2026-06-25 | 4.1590 | 1.93% |
| 2026-06-24 | 4.0802 | 3.69% |
| 2026-06-23 | 3.9350 | -1.35% |
| 2026-06-22 | 3.9889 | 2.58% |
| 2026-06-18 | 3.8885 | 0.99% |
| 2026-06-17 | 3.8503 | 3.06% |
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基金全称
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泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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于浩成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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0.6525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.09%
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最近一月
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16.46%
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最近三月
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39.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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110.93%
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最近两年
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145.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 247,400.00 | 8,955,880.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,120.00 | 7,680,504.00 | 3.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 286,600.00 | 6,967,246.00 | 3.58 |
| 688200 | 华峰测控 | 25,378.00 | 6,669,338.40 | 3.43 |
| 601138 | 工业富联 | 122,300.00 | 6,293,558.00 | 3.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 64,100.00 | 6,204,880.00 | 3.19 |
| 605117 | 德业股份 | 46,200.00 | 6,073,452.00 | 3.12 |
| 301031 | 中熔电气 | 41,400.00 | 5,722,308.00 | 2.94 |
| 603599 | 广信股份 | 387,600.00 | 5,616,324.00 | 2.89 |
| 000680 | 山推股份 | 419,400.00 | 4,873,428.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,288,150.56 | 71.07 | 91.89 |
| 金融业 | 4,926,534.00 | 2.53 | 3.27 |
| 采矿业 | 4,037,898.78 | 2.08 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,210,187.00 | 1.14 | 1.47 |
| 综合 | 933,960.00 | 0.48 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,881.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,914.88 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,178.94 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,062.09 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.34 | - | 22.81 | 194,580,588.10 |
| 2025-12-31 | 89.26 | - | 11.67 | 182,304,991.19 |
| 2025-09-30 | 70.73 | 0.18 | 29.76 | 188,233,832.25 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 13.85 | 136,497,685.05 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.13 | 197,767,437.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 1987 | 50.75 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
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