泓德泓汇混合(002563)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,048,990.11 |
11,522,352.33 |
-5,755,987.04 |
-22,289,463.35 |
| 本期利润 |
58,503,456.90 |
1,951,865.89 |
11,118,535.15 |
-22,186,555.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.02 |
0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.29 |
1.05 |
4.94 |
-9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.11 |
1.95 |
5.89 |
-8.37 |
| 期末可供分配利润 |
119,680,515.64 |
69,298,746.84 |
92,421,363.16 |
92,538,924.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.91 |
1.03 |
0.93 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
182,304,991.19 |
136,497,685.05 |
197,480,445.11 |
220,333,432.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.03 |
1.99 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.11 |
103.12 |
99.24 |
72.41 |
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