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新沃通盈灵活配置混合(002564)
新沃通盈灵活配置混合
(002564)
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累计净值：1.7940
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.4440 | 0.70% |
| 2026-03-24 | 1.4340 | 1.27% |
| 2026-03-23 | 1.4160 | -2.55% |
| 2026-03-20 | 1.4530 | -0.82% |
| 2026-03-19 | 1.4650 | -0.68% |
| 2026-03-18 | 1.4750 | -0.07% |
| 2026-03-17 | 1.4760 | -0.54% |
| 2026-03-16 | 1.4840 | 0.75% |
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基金全称
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新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新沃基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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-4.40%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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22.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600629 | 华建集团 | 13,400.00 | 290,780.00 | 5.20 |
| 600576 | 祥源文旅 | 43,900.00 | 273,936.00 | 4.90 |
| 000999 | 华润三九 | 9,100.00 | 258,986.00 | 4.63 |
| 300144 | 宋城演艺 | 31,300.00 | 256,347.00 | 4.58 |
| 000541 | 佛山照明 | 42,300.00 | 254,223.00 | 4.55 |
| 600054 | 黄山旅游 | 22,400.00 | 253,568.00 | 4.53 |
| 300284 | 苏交科 | 32,100.00 | 252,948.00 | 4.52 |
| 603515 | 欧普照明 | 13,800.00 | 252,264.00 | 4.51 |
| 300492 | 华图山鼎 | 3,200.00 | 237,760.00 | 4.25 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,400.00 | 236,292.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,001,765.00 | 17.91 | 39.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 543,728.00 | 9.72 | 21.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 527,504.00 | 9.43 | 20.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,347.00 | 4.58 | 9.99 |
| 教育 | 237,760.00 | 4.25 | 9.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.90 | - | 54.15 | 5,592,371.85 |
| 2025-09-30 | 69.25 | - | 61.91 | 7,235,262.95 |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 5.67 | 6,802,263.24 |
| 2025-03-31 | 79.51 | - | 7.74 | 7,102,018.23 |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 5.76 | 7,145,381.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘腾飞 | 828 | 13.52 |
| 2019-09-30 | 2023-12-26 | 陈乐华 | 1548 | 11.61 |
| 2018-06-28 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 742 | 81.68 |
| 2017-04-27 | 2018-03-08 | 武亮 | 315 | -8.83 |
| 2016-09-22 | 2018-06-28 | 邵将 | 644 | 25.22 |
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