新沃通盈

(002564)

净值:
0.9780
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
新沃通盈(002564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 新沃基金管理有限公司 基金经理
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申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1127亿元
最近分红 新沃通盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
新沃通利纯债C1.0393-0.01%
新沃通利纯债A1.0170-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600744华银电力2.009.840.42-1.99%-2.57%-1.99%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600109国金证券1.0011.720.50-1.24%2.76%2.94%金融业
600726华电能源0.301.340.06-0.22%1.83%0.00%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601098中南传媒0.101.860.08-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业433.8438.51
金融业152.0313.49
房地产业76.206.76
文化、体育和娱乐业23.502.09
租赁和商务服务业22.171.97
其他418.8737.18
新沃通盈(002564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票707.7362.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51.254.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.4926.24
其他各项资产77.446.83
新沃通盈(002564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今武亮60.47-0.05
2016-09-22至今邵将22344.240.46