新沃通盈灵活配置混合(002564)利润分配表-基金频道-证券之星

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新沃通盈灵活配置混合(002564)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	899,690.88	21,530.73	725,377.09	-157,542.29
利息合计	12,251.63	6,670.91	6,762.34	3,374.27
其中：存款利息收入	7,189.42	2,237.23	6,239.17	3,275.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,062.21	4,433.68	523.17	99.07
投资收益合计	1,434,666.25	362,195.47	-468,620.18	-757,228.18
其中：股票投资收益	1,332,379.84	282,446.13	-594,666.79	-813,174.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,286.41	79,749.34	126,046.61	55,946.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-552,160.65	-349,928.38	1,183,750.25	595,078.32
其他收入	4,933.65	2,592.73	3,484.68	1,233.30
费用	51,439.14	25,449.99	72,749.34	40,607.16
管理人报酬	41,098.62	20,360.08	42,199.48	21,347.33
基金托管费	10,274.52	5,089.91	10,549.86	5,336.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66.00	-	20,000.00	13,923.00
利润总额	848,251.74	-3,919.26	652,627.75	-198,149.45

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