博时裕弘纯债

(002569)

净值:
1.0570
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕弘纯债(002569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05700.00%
2018-12-061.05700.00%
2018-12-051.05700.00%
2018-12-051.05700.00%
2018-12-041.05700.09%
2018-12-031.05600.00%
2018-11-301.05600.00%
2018-11-291.05600.00%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 2.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5097亿元
最近分红 博时裕弘纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1666/2241
最近一月 0.19% 1825/2241
最近三月 0.86% 1520/2241
最近六月 2.52% 1099/2241
最近一年 5.17% 867/2241
今年以来 5.07% 908/2241
成立以来 6.20% 1351/2241
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时裕弘纯债(002569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14433.4795.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354.712.34
其他各项资产339.632.25
博时裕弘纯债(002569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今陈凯杨320-0.030.85
现任基金经理:陈凯杨