博时裕弘纯债债券A(002569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,488,918.10 |
20,249,914.61 |
25,921,094.88 |
7,481,256.22 |
| 本期利润 |
-5,036,114.12 |
7,416,745.17 |
60,683,415.40 |
13,038,218.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.26 |
7.27 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
0.56 |
9.96 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
225,038,842.27 |
355,982,925.64 |
246,176,355.32 |
95,781,585.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,834,714,227.11 |
2,821,200,575.84 |
1,725,008,213.05 |
875,785,745.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.96 |
40.53 |
39.74 |
34.50 |
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