首页 >
基金>
南方新兴龙头灵活配置混合A(002577)
南方新兴龙头灵活配置混合A
(002577)
|
|
|
累计净值：1.2417
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 1.2417 | -3.30% |
| 2026-11-11 | 1.2841 | 9.42% |
| 2026-11-10 | 1.1736 | 4.43% |
| 2026-11-09 | 1.1238 | 2.26% |
| 2026-11-06 | 1.0990 | -5.42% |
| 2026-11-05 | 1.1620 | -2.21% |
| 2026-11-04 | 1.1882 | 9.53% |
| 2026-11-03 | 1.0848 | -10.49% |
|
基金全称
|
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
麦骏杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.10亿元
|
份额规模
|
1.1376亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.04%
|
|
最近一月
|
-30.52%
|
|
最近三月
|
-36.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-24.46%
|
|
最近两年
|
-3.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 98,600.00 | 25,711,922.00 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,600.00 | 23,929,824.00 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 61,140.00 | 23,783,460.00 | 8.82 |
| 002384 | 东山精密 | 125,600.00 | 21,025,440.00 | 7.79 |
| 301205 | 联特科技 | 63,000.00 | 17,849,160.00 | 6.62 |
| 688313 | 仕佳光子 | 110,645.00 | 17,092,439.60 | 6.34 |
| 300548 | 长芯博创 | 76,600.00 | 16,838,978.00 | 6.24 |
| 603083 | 剑桥科技 | 81,400.00 | 16,723,630.00 | 6.20 |
| 300570 | 太辰光 | 78,300.00 | 16,627,005.00 | 6.16 |
| 920045 | 蘅东光 | 32,343.00 | 16,591,959.00 | 6.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,717,559.25 | 94.80 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,856.80 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.83 | - | 6.59 | 269,749,925.28 |
| 2026-06-30 | 84.21 | - | 6.68 | 252,738,517.87 |
| 2026-03-31 | 81.45 | 0.12 | 18.80 | 84,319,187.04 |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 14.14 | 100,963,045.05 |
| 2025-09-30 | 89.73 | - | 12.96 | 113,806,293.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-26 | - | 麦骏杰 | 141 | -50.12 |
| 2017-12-15 | 2026-06-26 | 罗安安 | 3115 | 229.71 |
| 2016-05-03 | 2017-12-15 | 赵凤学 | 591 | -24.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
