基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴龙头灵活配置混合(002577) |
净值：
1.5348
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.5348 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 15,000.00 | 6,785,400.00 | 5.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 6,030,000.00 | 5.30 |
| 002850 | 科达利 | 30,000.00 | 5,871,000.00 | 5.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,000.00 | 5,759,100.00 | 5.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,000.00 | 5,151,600.00 | 4.53 |
| 300502 | 新易盛 | 12,420.00 | 4,542,863.40 | 3.99 |
| 301550 | 斯菱股份 | 30,050.00 | 4,026,700.00 | 3.54 |
| 300567 | 精测电子 | 50,000.00 | 3,926,000.00 | 3.45 |
| 300770 | 新媒股份 | 80,000.00 | 3,808,000.00 | 3.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,804.00 | 3,591,524.72 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,952,418.46 | 81.68 | 91.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,165,900.00 | 8.05 | 8.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.73 | - | 12.96 | 113,806,293.13 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 10.28 | 88,414,184.74 |
| 2025-03-31 | 83.11 | - | 14.89 | 90,771,807.77 |
| 2024-12-31 | 88.53 | - | 10.38 | 93,855,417.99 |
| 2024-09-30 | 83.86 | - | 13.47 | 100,583,668.34 |
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