南方新兴龙头灵活配置混合(002577)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新兴龙头灵活配置混合(002577)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,402,713.62	-510,243.79	-5,898,678.87	-14,430,870.81
利息合计	43,091.71	20,051.25	57,918.11	29,438.95
其中：存款利息收入	43,091.71	20,051.25	55,974.10	27,494.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,944.01	1,944.01
投资收益合计	24,096,814.86	1,336,532.47	-13,444,456.58	-13,339,664.32
其中：股票投资收益	22,875,442.61	259,862.94	-15,013,839.40	-14,476,252.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	72,121.23	72,121.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,221,372.25	1,076,669.53	1,497,261.59	1,064,466.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,252,884.78	-1,867,757.43	7,483,441.03	-1,122,978.38
其他收入	9,922.27	929.92	4,418.57	2,332.94
费用	1,491,418.34	708,547.71	1,489,778.38	774,238.53
管理人报酬	1,138,213.75	535,709.10	1,140,576.50	582,935.34
基金托管费	189,702.18	89,284.76	190,096.10	97,155.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,502.41	83,553.85	159,105.33	94,146.81
利润总额	33,911,295.28	-1,218,791.50	-7,388,457.25	-15,205,109.34

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