招商丰凯混合C
(002582)
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累计净值：1.6820
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6820 | -0.12% |
| 2026-05-12 | 1.6840 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.6870 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.6850 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.6840 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 1.6820 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 1.6830 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.6890 | 0.48% |
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基金全称
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招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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-4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.66%
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最近两年
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31.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 14,200.00 | 346,480.00 | 5.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,400.00 | 308,654.00 | 4.96 |
| 601699 | 潞安环能 | 21,400.00 | 289,970.00 | 4.66 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 6,447.00 | 246,791.16 | 3.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14,600.00 | 187,902.00 | 3.02 |
| 601108 | 财通证券 | 19,700.00 | 150,114.00 | 2.41 |
| 603043 | 广州酒家 | 7,900.00 | 123,240.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 1.94 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2,000.00 | 114,560.00 | 1.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,300.00 | 93,429.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,168,341.06 | 18.78 | 44.11 |
| 采矿业 | 410,818.00 | 6.60 | 15.51 |
| 批发和零售业 | 346,480.00 | 5.57 | 13.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 308,654.00 | 4.96 | 11.65 |
| 金融业 | 299,776.00 | 4.82 | 11.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,560.00 | 1.84 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 42.58 | - | 46.15 | 6,220,887.72 |
| 2025-12-31 | 61.46 | - | 38.70 | 10,696,556.85 |
| 2025-09-30 | 40.60 | - | 59.65 | 9,870,619.60 |
| 2025-06-30 | 60.35 | - | 42.35 | 8,938,352.29 |
| 2025-03-31 | 58.88 | - | 43.09 | 7,319,944.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 1035 | 19.29 |
| 2021-12-31 | 2025-07-01 | 滕越 | 1278 | 0.71 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 33.74 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.29 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 9.90 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 7.50 |
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