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招商丰凯混合C

(002582)

净值:
1.5220
日增长率:
0.93%
累计净值:1.5220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰凯混合C(002582)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.52200.93%
2021-04-191.50801.34%
2021-04-161.4880-0.07%
2021-04-151.4890-0.33%
2021-04-141.4940-0.07%
2021-04-131.49500.34%
2021-04-121.4900-0.73%
2021-04-091.5010-0.66%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1790亿元
最近分红 招商丰凯混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 2946/4948
最近一月 2.24% 1875/4948
最近三月 2.72% 228/4948
最近六月 11.13% 1105/4948
最近一年 28.01% 1990/4948
今年以来 3.22% 631/4948
成立以来 50.80% 2048/4948
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产32.97523.891.39房地产业
600900长江电力31.59604.321.60电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行15.21478.811.27金融业
601318中国平安12.03917.412.43金融业
601318中国平安12.031046.372.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14411.0627.83
金融业3313.426.40
科学研究和技术服务业771.091.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业605.261.17
农、林、牧、渔业596.311.15
其他32082.9261.96
招商丰凯混合C(002582)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21307.8541.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15424.1929.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14344.9527.66
其他各项资产777.031.50
招商丰凯混合C(002582)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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