招商丰凯混合C(002582)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
935,407.63 |
454,710.91 |
15,870.78 |
-349,580.09 |
| 本期利润 |
1,069,531.37 |
561,685.05 |
353,401.70 |
-13,956.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.18 |
0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.69 |
12.35 |
10.94 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.89 |
11.66 |
13.94 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,361,097.44 |
730,823.00 |
169,688.20 |
-216,745.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.20 |
0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,981,326.28 |
5,704,419.03 |
4,045,994.66 |
3,096,316.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.56 |
1.40 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.40 |
56.10 |
39.80 |
24.20 |
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