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中欧纯债E

(002592)

净值:
1.2590
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.4830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧纯债E(002592)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.2590-0.24%
2020-06-011.2620-0.08%
2020-05-291.26300.00%
2020-05-271.2630-0.08%
2020-05-261.2640-0.16%
2020-05-251.2660-0.08%
2020-05-221.26700.16%
2020-05-211.26500.08%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2245亿元
最近分红 中欧纯债E成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1418/2932
最近一月 0.16% 772/2932
最近三月 0.41% 1776/2932
最近六月 2.01% 1167/2932
最近一年 6.36% 422/2932
今年以来 4.00% 777/2932
成立以来 8.31% 1539/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧纯债E(002592)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14735.2792.87
资产支持证券300.221.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.623.14
其他各项资产333.082.10
中欧纯债E(002592)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.31-0.26
2016-04-062016-06-17尹诚庸72-0.67-0.42
2016-04-06至今刘德元392-1.560.20
现任基金经理:赵国英
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