中欧纯债E

(002592)

净值:
1.1330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧纯债E(002592)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.13300.00%
2017-10-131.13300.00%
2017-10-121.13300.09%
2017-10-111.13200.00%
2017-10-101.13200.00%
2017-10-091.13200.09%
2017-09-291.13100.00%
2017-09-281.13100.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.3503亿元
最近分红 中欧纯债E成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 798/1863
最近一月 0.35% 640/1863
最近三月 0.96% 567/1863
最近六月 1.05% 1256/1863
最近一年 -2.42% 1029/1863
今年以来 1.52% 1202/1863
成立以来 -0.38% 1730/1863
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.92001.43%
中欧精选定开E0.92301.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧纯债E(002592)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294539.1097.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1330.550.44
其他各项资产5845.281.94
中欧纯债E(002592)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.31-0.26
2016-04-062016-06-17尹诚庸72-0.67-0.42
2016-04-06至今刘德元392-1.560.20
现任基金经理:朱晨杰