中欧纯债E

(002592)

净值:
1.1350
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧纯债E(002592)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.13500.09%
2018-07-101.1340-0.09%
2018-07-091.13500.00%
2018-07-061.13500.09%
2018-07-051.13400.00%
2018-07-041.13400.00%
2018-07-031.1340-1.13%
2018-07-021.14700.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0018亿元
最近分红 中欧纯债E成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1488/2033
最近一月 -1.13% 1762/2033
最近三月 -1.05% 1548/2033
最近六月 0.35% 1346/2033
最近一年 2.11% 1156/2033
今年以来 0.44% 1534/2033
成立以来 0.68% 1746/2033
基金简称 单位净值 日增长率
中欧天添债券C1.03400.58%
中欧天添债券A1.04500.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧纯债E(002592)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11359.4039.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17213.6659.67
其他各项资产273.490.95
中欧纯债E(002592)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.31-0.26
2016-04-062016-06-17尹诚庸72-0.67-0.42
2016-04-06至今刘德元392-1.560.20
现任基金经理:朱晨杰