中欧纯债E

(002592)

净值:
1.1340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧纯债E(002592)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.13400.00%
2018-09-141.13400.18%
2018-09-131.13200.09%
2018-09-121.13100.00%
2018-09-111.13100.00%
2018-09-101.1310-0.09%
2018-09-071.13200.00%
2018-09-061.1320-0.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1191亿元
最近分红 中欧纯债E成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 27/2084
最近一月 0.27% 725/2084
最近三月 -1.22% 1683/2084
最近六月 -0.61% 1467/2084
最近一年 1.33% 1256/2084
今年以来 0.35% 1567/2084
成立以来 0.59% 1769/2084
基金简称 单位净值 日增长率
中欧添A1.01000.10%
中欧强泽债券1.07600.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧纯债E(002592)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券978.3378.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.7420.42
其他各项资产14.261.14
中欧纯债E(002592)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.31-0.26
2016-04-062016-06-17尹诚庸72-0.67-0.42
2016-04-06至今刘德元392-1.560.20
现任基金经理:赵国英