中欧纯债债券(LOF)E(002592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧纯债债券(LOF)E(002592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	279,289,088.06	172,349,472.35	460,898,614.47	134,340,308.98
利息合计	2,953,664.91	2,324,323.10	1,127,074.51	216,897.17
其中：存款利息收入	1,347,926.76	733,427.42	836,474.09	216,897.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,605,738.15	1,590,895.68	290,600.42	-
投资收益合计	385,384,294.07	261,213,875.76	372,665,869.91	71,815,072.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	385,262,983.23	261,213,875.76	372,665,869.91	71,815,072.33
资产支持证券投资收益	121,310.84	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,330,628.47	-91,371,559.74	86,873,271.99	62,217,223.38
其他收入	281,757.55	182,833.23	232,398.06	91,116.10
费用	117,118,103.72	69,802,763.66	61,215,424.96	18,901,324.49
管理人报酬	39,675,872.54	22,802,106.66	18,763,268.95	5,274,705.62
基金托管费	13,225,290.81	7,600,702.21	6,254,422.96	1,758,235.21
销售服务费	6,927,097.04	4,428,210.75	3,856,666.66	704,977.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,730,336.68	34,149,059.85	31,689,318.00	10,962,249.44
其中：卖出回购金融资产支出	55,730,336.68	34,149,059.85	31,689,318.00	10,962,249.44
其他费用	257,200.00	127,695.94	237,200.00	103,135.36
利润总额	162,170,984.34	102,546,708.69	399,683,189.51	115,438,984.49

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