平安大华智能生活混合A

(002598)

净值:
0.7580
日增长率:
-0.92%
累计净值:0.7580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华智能生活混合A(002598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-110.7580-0.92%
2018-07-100.76500.79%
2018-07-090.75902.57%
2018-07-060.74000.54%
2018-07-050.7360-2.26%
2018-07-040.7530-1.18%
2018-07-030.76200.00%
2018-07-020.7620-0.65%
基金公司 平安大华基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.3634亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2975亿元
最近分红 平安大华智能生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 1095/3012
最近一月 -4.17% 1533/3012
最近三月 -4.41% 1350/3012
最近六月 -18.41% 2407/3012
最近一年 -14.74% 2205/3012
今年以来 -15.78% 2692/3012
成立以来 -24.20% 2865/3012
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华医疗健康混合1.03400.26%
平安大华双债添益债券C1.00630.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A31.98133.043.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
000959首钢股份18.90132.112.993.09%-4.08%-14.56%制造业
600104上汽集团10.43323.967.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600153建发股份10.27132.793.00-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002241歌尔股份9.22177.844.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1231.6641.41
信息传输、软件和信息技术服务业400.4713.46
金融业305.9410.29
批发和零售业241.698.13
建筑业211.017.09
其他583.5619.62
平安大华智能生活混合A(002598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2632.2783.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计484.7215.38
其他各项资产34.521.10
平安大华智能生活混合A(002598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今傅浩35-5.12-0.50
2016-07-25至今神爱前282-11.190.55
2016-06-08至今孙健329-11.103.54
现任基金经理:刘杰