平安大华智能生活混合A

(002598)

净值:
0.7780
日增长率:
0.65%
累计净值:0.7780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华智能生活混合A(002598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.77800.65%
2019-04-030.7730-0.13%
2019-04-020.7740-0.64%
2019-04-010.77902.10%
2019-03-290.76302.55%
2019-03-280.74400.00%
2019-03-270.74400.81%
2019-03-260.7380-0.27%
基金公司 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.3634亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2096亿元
最近分红 平安大华智能生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1962/3007
最近一月 4.21% 1227/3007
最近三月 20.41% 1271/3007
最近六月 18.91% 1383/3007
最近一年 -3.28% 2041/3007
今年以来 20.98% 1395/3007
成立以来 -23.30% 2872/3007
基金简称 单位净值 日增长率
平安3004.15052.78%
平安300ETF联接A1.06952.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A31.98133.043.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
000959首钢股份18.90132.112.993.09%-4.08%-14.56%制造业
600104上汽集团10.43323.967.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600153建发股份10.27132.793.00-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002241歌尔股份9.22177.844.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业767.9936.64
农、林、牧、渔业121.645.80
金融业118.015.63
批发和零售业87.044.15
采矿业70.483.36
其他931.2144.42
平安大华智能生活混合A(002598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1398.4363.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产590.0026.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.548.07
其他各项资产23.061.05
平安大华智能生活混合A(002598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今傅浩35-5.12-0.50
2016-07-25至今神爱前282-11.190.55
2016-06-08至今孙健329-11.103.54
现任基金经理:刘杰