平安消费精选混合A(002598)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安消费精选混合A(002598)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	884,743.11	205,892.01	870,028.71	42,364.59
存出保证金	18,073.97	9,490.89	8,745.06	13,918.54
交易性金融资产	22,607,564.38	14,606,721.39	13,170,998.16	15,570,910.70
其中：股票投资	22,607,564.38	14,606,721.39	13,170,998.16	15,570,910.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,096.49	-	810,383.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,301.60	21,764.39	-	28,668.41
应收申购款	280,761.38	95,392.18	2,906.34	2,139.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,342,500.26	16,235,180.63	16,509,044.93	18,698,513.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	766,847.81	292,475.77	237,202.20	696,334.67
应付赎回款	445,243.66	68,183.88	58,097.32	6,945.81
应付管理人报酬	25,649.72	14,257.35	16,705.54	18,550.37
应付托管费	4,274.93	2,376.24	2,784.23	3,091.76
应付销售服务费	7,185.27	4,024.32	3,421.20	3,401.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,884.66	21,489.31	25,373.14	58,595.18
负债合计	1,269,086.05	402,806.87	343,583.63	786,918.83
所有者权益
实收基金	27,321,121.73	20,143,847.90	25,248,548.04	27,109,527.28
未分配利润	-2,247,707.52	-4,311,474.14	-9,083,086.74	-9,197,932.19
所有者权益合计	25,073,414.21	15,832,373.76	16,165,461.30	17,911,595.09
负债及所有者权益总计	26,342,500.26	16,235,180.63	16,509,044.93	18,698,513.92

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