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中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
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累计净值：1.4121
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4121 | 1.13% |
| 2026-06-26 | 1.3963 | -3.01% |
| 2026-06-25 | 1.4397 | -2.28% |
| 2026-06-24 | 1.4733 | 0.59% |
| 2026-06-23 | 1.4646 | -3.93% |
| 2026-06-22 | 1.5245 | 3.57% |
| 2026-06-18 | 1.4719 | -2.66% |
| 2026-06-17 | 1.5122 | -1.00% |
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基金全称
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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 赵颖芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.8343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.37%
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最近一月
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-11.64%
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最近三月
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-16.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.78%
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最近两年
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30.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 280,000.00 | 9,161,600.00 | 6.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 280,000.00 | 7,478,800.00 | 5.46 |
| 000792 | 盐湖股份 | 180,000.00 | 6,660,000.00 | 4.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 80,000.00 | 6,270,400.00 | 4.58 |
| 600886 | 国投电力 | 400,000.00 | 5,664,000.00 | 4.13 |
| 002895 | 川恒股份 | 140,000.00 | 5,532,800.00 | 4.04 |
| 600795 | 国电电力 | 1,100,000.00 | 5,324,000.00 | 3.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 200,000.00 | 5,118,000.00 | 3.74 |
| 600938 | 中国海油 | 110,000.00 | 4,400,000.00 | 3.21 |
| 601155 | 新城控股 | 313,200.00 | 4,387,932.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,127,330.00 | 36.58 | 42.19 |
| 采矿业 | 36,242,100.00 | 26.45 | 30.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,395,400.00 | 11.97 | 13.80 |
| 金融业 | 6,828,000.00 | 4.98 | 5.75 |
| 房地产业 | 4,387,932.00 | 3.20 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,433,500.00 | 2.51 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,407,600.00 | 1.03 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.72 | - | 13.04 | 137,016,406.93 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 10.04 | 134,725,561.54 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 12.10 | 127,105,023.15 |
| 2025-06-30 | 91.23 | - | 11.72 | 120,610,703.26 |
| 2025-03-31 | 81.11 | - | 20.24 | 128,313,540.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 464 | 29.33 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 1225 | -21.92 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
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