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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 12,866,508.62 11,079,939.94 11,079,939.94 -12,963,175.91
本期利润 -4,070,076.95 52,573,638.23 52,573,638.23 15,828,296.44
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.23 0.23 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 14.68 14.68 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -9,414,934.50 -9,414,934.50 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.04 -0.04 0.00
期末基金资产净值 467,744,681.74 400,060,926.55 400,060,926.55 341,414,157.72
期末基金份额净值 1.73 1.73 1.73 1.57
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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