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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 8,043,178.85 7,981,669.55 17,027,020.44 18,195,562.64
本期利润 3,768,803.44 -4,032,368.09 25,767,726.64 3,408,870.21
加权平均基金份额本期利润 0.05 -0.05 0.20 0.03
本期加权平均净值利润率% 4.07 0.00 17.54 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 17,916,631.68 0.00 18,910,496.35 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.27 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值 88,690,309.44 83,595,017.44 128,411,564.51 127,019,343.28
期末基金份额净值 1.35 1.23 1.29 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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