易方达丰惠混合(002602) |
净值:
1.1960
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日增长率:
0.25%
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累计净值:1.2420 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601816 | 京沪高铁 | 110.39 | 543.12 | 0.63 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 69.17 | 411.56 | 0.34 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 69.17 | 406.72 | 0.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7664.84 | 8.92 |
金融业 | 1710.00 | 1.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1313.85 | 1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1078.43 | 1.26 |
采矿业 | 917.74 | 1.07 | 其他 | 73197.81 | 85.23 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14859.19 | 12.48 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 97599.22 | 81.99 |
资产支持证券 | 3249.20 | 2.73 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2308.13 | 1.94 |
其他各项资产 | 1016.66 | 0.85 |