易方达丰惠混合
(002602)
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累计净值：1.4340
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3880 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.3880 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.3860 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.3860 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.3820 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.3790 | -0.14% |
| 2025-11-03 | 1.3810 | 0.22% |
| 2025-10-31 | 1.3780 | -0.14% |
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基金全称
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易方达丰惠混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.9626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.93%
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最近两年
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15.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 82,800.00 | 618,516.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,600.00 | 606,464.00 | 0.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 27,200.00 | 592,144.00 | 0.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 22,000.00 | 557,260.00 | 0.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,400.00 | 543,234.00 | 0.41 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,400.00 | 541,120.00 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,700.00 | 537,416.00 | 0.41 |
| 688009 | 中国通号 | 83,626.00 | 449,907.88 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 3,700.00 | 414,511.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,670,913.43 | 7.36 | 53.32 |
| 金融业 | 4,284,836.80 | 3.26 | 23.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,698.00 | 0.84 | 6.06 |
| 采矿业 | 779,516.00 | 0.59 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711,056.00 | 0.54 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518,809.53 | 0.39 | 2.86 |
| 建筑业 | 424,125.00 | 0.32 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,511.00 | 0.32 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,600.00 | 0.13 | 0.94 |
| 房地产业 | 63,232.00 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.80 | 108.25 | 1.66 | 131,457,731.36 |
| 2025-06-30 | 27.72 | 95.59 | 5.93 | 226,801,924.90 |
| 2025-03-31 | 18.48 | 108.79 | 1.66 | 309,783,304.47 |
| 2024-12-31 | 23.80 | 105.96 | 2.19 | 319,980,387.41 |
| 2024-09-30 | 24.04 | 106.35 | 2.19 | 317,226,020.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 188 | 5.39 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.77 |
| 2020-05-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 800 | 16.72 |
| 2017-03-24 | 2020-06-09 | 胡剑 | 1173 | 5.60 |
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