易方达丰惠混合(002602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,994,415.19 |
17,782,845.57 |
8,219,065.90 |
-1,511,253.69 |
| 本期利润 |
6,827,645.45 |
782,159.86 |
29,589,540.28 |
18,433,181.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.26 |
9.25 |
5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
0.45 |
10.02 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
27,289,541.53 |
56,100,486.36 |
60,507,639.96 |
52,101,729.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.33 |
0.25 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
97,747,045.68 |
226,801,924.90 |
319,980,387.41 |
316,117,888.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.34 |
1.33 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.19 |
38.78 |
38.16 |
33.28 |
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