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融通通慧混合A/B(002612)
融通通慧混合A/B
(002612)
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累计净值：1.6664
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4664 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.4642 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.4657 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.4630 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 1.4614 | -0.24% |
| 2025-11-03 | 1.4649 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.4652 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.4647 | -0.16% |
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基金全称
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融通通慧混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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5.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 59,900.00 | 575,639.00 | 0.93 |
| 300979 | 华利集团 | 10,400.00 | 551,408.00 | 0.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,400.00 | 425,320.00 | 0.68 |
| 688526 | 科前生物 | 23,702.00 | 419,999.44 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,200.00 | 418,048.00 | 0.67 |
| 601888 | 中国中免 | 5,700.00 | 407,949.00 | 0.66 |
| 003010 | 若羽臣 | 8,920.00 | 383,649.20 | 0.62 |
| 300059 | 东方财富 | 13,200.00 | 357,984.00 | 0.58 |
| 300223 | 北京君正 | 3,800.00 | 338,238.00 | 0.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 17,100.00 | 322,677.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,411,490.45 | 7.10 | 50.85 |
| 金融业 | 1,758,938.00 | 2.83 | 20.28 |
| 采矿业 | 1,041,068.00 | 1.68 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,631.28 | 1.54 | 11.00 |
| 租赁和商务服务业 | 407,949.00 | 0.66 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,980.00 | 0.16 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.96 | 83.59 | 2.74 | 62,142,875.91 |
| 2025-06-30 | 12.35 | 86.66 | 1.32 | 67,878,287.96 |
| 2025-03-31 | 4.30 | 68.68 | 12.85 | 79,170,223.83 |
| 2024-12-31 | 5.57 | 86.17 | 23.10 | 28,378,545.69 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 73.04 | 4.89 | 29,758,173.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 410 | 4.84 |
| 2019-05-16 | - | 余志勇 | 2372 | 44.36 |
| 2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 37.37 |
| 2017-12-05 | 2019-12-28 | 彭炜 | 753 | 18.56 |
| 2016-09-23 | 2018-08-04 | 何天翔 | 680 | -3.30 |
| 2016-09-20 | 2017-12-05 | 商小虎 | 441 | 3.90 |
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