融通通慧混合A/B(002612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通通慧混合A/B(002612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,760,998.89	532,615.23	1,591,784.01	826,374.51
利息合计	88,178.46	76,274.30	175,928.88	90,374.03
其中：存款利息收入	18,434.21	8,059.09	20,291.50	8,239.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,744.25	68,215.21	155,637.38	82,134.13
投资收益合计	2,362,013.45	498,075.78	-852,842.09	-1,328,606.19
其中：股票投资收益	1,878,416.98	26,323.78	-2,482,565.40	-2,487,278.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	345,491.88	394,711.62	1,553,648.53	1,080,046.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	138,104.59	77,040.38	76,074.78	78,625.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	287,885.75	-62,474.98	2,159,626.62	2,063,820.92
其他收入	22,921.23	20,740.13	109,070.60	785.75
费用	575,150.72	275,880.31	500,833.89	355,683.06
管理人报酬	360,314.16	173,045.93	299,994.22	181,564.16
基金托管费	60,052.32	28,840.99	49,999.07	30,260.74
销售服务费	22,991.43	18,481.98	86,502.56	56,125.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,876.56	4,433.70	7,074.98	5,258.98
其中：卖出回购金融资产支出	29,876.56	4,433.70	7,074.98	5,258.98
其他费用	101,895.61	51,077.71	57,263.06	82,473.56
利润总额	2,185,848.17	256,734.92	1,090,950.12	470,691.45

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