中银颐利混合A

(002614)

净值:
0.9920
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银颐利混合A(002614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-130.9920-0.10%
2018-04-120.9930-0.20%
2018-04-110.99500.10%
2018-04-100.99400.51%
2018-04-090.98900.00%
2018-04-040.98900.10%
2018-04-030.9880-0.20%
2018-04-020.9900-0.10%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0567亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8445亿元
最近分红 中银颐利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1205/3001
最近一月 -1.28% 1316/3001
最近三月 -0.41% 904/3001
最近六月 2.05% 791/3001
最近一年 6.96% 883/3001
今年以来 0.48% 1030/3001
成立以来 9.63% 1349/3001
基金简称 单位净值 日增长率
中银互利1.02840.56%
中银全球0.57000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行250.001312.501.642.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行210.00739.200.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A140.00582.400.73-3.03%0.79%-0.78%制造业
000089深圳机场85.00794.750.990.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力63.00968.941.21-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6736.689.84
制造业4599.846.72
交通运输、仓储和邮政业853.641.25
建筑业541.200.79
批发和零售业161.640.24
其他55541.1881.16
中银颐利混合A(002614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12927.3618.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22816.9432.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34959.8749.22
其他各项资产330.090.46
中银颐利混合A(002614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今白洁2672.400.96
现任基金经理:宋殿宇