中银颐利混合A
(002614)
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累计净值：1.2110
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.8860 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 0.8850 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 0.8850 | 0.57% |
| 2025-11-07 | 0.8800 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 0.8800 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 0.8800 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 0.8790 | -0.23% |
| 2025-11-03 | 0.8810 | 0.11% |
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基金全称
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中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.23%
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最近两年
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1.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 21,600.00 | 401,976.00 | 2.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,500.00 | 369,750.00 | 1.94 |
| 000012 | 南玻A | 70,900.00 | 328,267.00 | 1.73 |
| 000975 | 山金国际 | 13,000.00 | 296,790.00 | 1.56 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,200.00 | 224,616.00 | 1.18 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10,000.00 | 180,000.00 | 0.95 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,400.00 | 173,052.00 | 0.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,500.00 | 154,500.00 | 0.81 |
| 605296 | 神农集团 | 4,600.00 | 139,150.00 | 0.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,800.00 | 130,944.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,311,306.00 | 12.16 | 50.22 |
| 采矿业 | 901,416.00 | 4.74 | 19.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 688,806.00 | 3.62 | 14.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415,189.00 | 2.18 | 9.02 |
| 建筑业 | 94,258.00 | 0.50 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 93,340.00 | 0.49 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,275.00 | 0.26 | 1.07 |
| 住宿和餐饮业 | 48,405.00 | 0.25 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.20 | 16.17 | 20.11 | 19,013,897.61 |
| 2025-06-30 | 33.31 | 10.17 | 16.87 | 22,816,398.88 |
| 2025-03-31 | 46.28 | 6.23 | 22.46 | 21,037,556.23 |
| 2024-12-31 | 36.10 | 6.74 | 21.97 | 19,448,314.83 |
| 2024-09-30 | 83.08 | - | 17.00 | 19,914,610.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 贺大路 | 350 | 12.44 |
| 2023-03-28 | 2024-11-29 | 刘晨 | 612 | -25.83 |
| 2018-02-11 | 2024-03-19 | 宋殿宇 | 2228 | -3.19 |
| 2016-08-09 | 2018-02-23 | 白洁 | 563 | 11.17 |
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