中银颐利混合A

(002614)

净值:
0.9870
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银颐利混合A(002614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-180.9870-0.10%
2018-07-170.9880-0.20%
2018-07-160.9900-0.10%
2018-07-130.99100.20%
2018-07-120.98900.41%
2018-07-110.9850-0.30%
2018-07-100.98800.10%
2018-07-090.98700.61%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0567亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4759亿元
最近分红 中银颐利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2441/3013
最近一月 -1.40% 1565/3013
最近三月 0.71% 764/3013
最近六月 -1.20% 866/3013
最近一年 3.70% 934/3013
今年以来 0.28% 862/3013
成立以来 9.41% 1257/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银智能0.64300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行250.001312.501.642.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行210.00739.200.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A140.00582.400.73-3.03%0.79%-0.78%制造业
000089深圳机场85.00794.750.990.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力63.00968.941.21-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5622.7310.27
金融业4132.957.55
交通运输、仓储和邮政业900.631.64
采矿业749.951.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业581.401.06
其他42775.5478.11
中银颐利混合A(002614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12920.8823.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38650.6370.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.004.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.250.38
其他各项资产778.811.41
中银颐利混合A(002614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今白洁2672.400.96
现任基金经理:宋殿宇