中银颐利混合A(002614) |
净值:
1.2450
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日增长率:
0.16%
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累计净值:1.3800 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 604.50 | 9.42 |
金融业 | 149.19 | 2.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 147.56 | 2.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.40 | 2.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 56.82 | 0.89 | 其他 | 5318.87 | 82.87 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1147.31 | 17.79 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2043.09 | 31.68 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2549.25 | 39.52 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 624.51 | 9.68 |
其他各项资产 | 85.78 | 1.33 |