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中银颐利混合A

(002614)

净值:
1.2450
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银颐利混合A(002614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24500.16%
2023-02-101.2430-0.08%
2023-02-031.2430-0.08%
2023-01-201.24100.24%
2023-01-191.23800.08%
2023-01-131.23400.08%
2023-01-121.23300.08%
2023-01-111.2320-0.08%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0567亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6419亿元
最近分红 中银颐利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 1188/7433
最近一月 -0.40% 1269/7433
最近三月 0.00% 4693/7433
最近六月 -0.80% 2210/7433
最近一年 -3.28% 3352/7433
今年以来 0.81% 4537/7433
成立以来 40.46% 2125/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行155.72720.981.37金融业
600026中远海能122.86841.591.13交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行115.87679.001.29金融业
601939建设银行100.00665.001.24金融业
601857中国石油99.37597.210.80采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业604.509.42
金融业149.192.32
交通运输、仓储和邮政业147.562.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业141.402.20
水利、环境和公共设施管理业56.820.89
其他5318.8782.87
中银颐利混合A(002614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1147.3117.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043.0931.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2549.2539.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.519.68
其他各项资产85.781.33
中银颐利混合A(002614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋殿宇
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