中银颐利混合A
(002614)
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累计净值：1.1992
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.8742 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 0.8741 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 0.8772 | 0.56% |
| 2026-08-07 | 0.8723 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 0.8718 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 0.8745 | 0.11% |
| 2026-08-04 | 0.8735 | -0.69% |
| 2026-08-03 | 0.8796 | -0.14% |
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基金全称
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中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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3.86%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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29.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 26,200.00 | 185,234.00 | 2.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 1.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 24,200.00 | 109,626.00 | 1.61 |
| 601328 | 交通银行 | 16,100.00 | 103,523.00 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,900.00 | 98,876.00 | 1.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,000.00 | 93,780.00 | 1.37 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,000.00 | 91,160.00 | 1.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,600.00 | 86,256.00 | 1.26 |
| 688789 | 宏华数科 | 1,579.00 | 83,955.43 | 1.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,100.00 | 80,892.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,604,392.23 | 23.51 | 50.86 |
| 金融业 | 541,268.00 | 7.93 | 17.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,436.00 | 6.61 | 14.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,956.00 | 2.53 | 5.48 |
| 租赁和商务服务业 | 107,822.00 | 1.58 | 3.42 |
| 采矿业 | 70,073.00 | 1.03 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,930.00 | 0.88 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 50,064.00 | 0.73 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,967.00 | 0.72 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 47,740.00 | 0.70 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 46.22 | 11.82 | 18.61 | 6,825,103.49 |
| 2026-03-31 | 44.98 | 21.34 | 20.18 | 7,372,390.72 |
| 2025-12-31 | 18.64 | 18.93 | 25.87 | 17,275,999.32 |
| 2025-09-30 | 24.20 | 16.17 | 20.11 | 19,013,897.61 |
| 2025-06-30 | 33.31 | 10.17 | 16.87 | 22,816,398.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 贺大路 | 623 | 10.94 |
| 2023-03-28 | 2024-11-29 | 刘晨 | 612 | -25.83 |
| 2018-02-11 | 2024-03-19 | 宋殿宇 | 2228 | -3.19 |
| 2016-08-09 | 2018-02-23 | 白洁 | 563 | 11.17 |
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