中银颐利混合A(002614)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银颐利混合A(002614)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,501,096.30	1,435,584.63	-10,738,632.51	-13,585,681.87
利息合计	125,715.23	63,018.89	35,708.95	19,076.06
其中：存款利息收入	18,412.64	7,206.17	24,557.20	17,834.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,302.59	55,812.72	11,151.75	1,241.28
投资收益合计	2,580,023.37	1,626,021.18	-14,874,279.97	-18,519,471.21
其中：股票投资收益	2,423,519.48	1,524,428.76	-15,280,669.76	-18,898,801.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,886.55	8,958.03	30,692.82	29,142.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,881.26	-	-	-
股利收益	122,736.08	92,634.39	375,696.97	350,187.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-209,790.57	-254,320.46	4,081,399.32	4,899,189.53
其他收入	5,148.27	865.02	18,539.19	15,523.75
费用	165,232.07	84,702.63	551,590.86	418,924.97
管理人报酬	125,101.33	64,136.95	308,818.09	252,255.47
基金托管费	20,850.11	10,689.42	51,469.79	42,042.64
销售服务费	14,406.84	7,485.43	33,224.53	25,925.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,476.87	2,189.92	158,038.31	98,697.35
利润总额	2,335,864.23	1,350,882.00	-11,290,223.37	-14,004,606.84

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