中银颐利混合C
(002615)
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累计净值：1.1810
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8560 | -0.23% |
| 2026-05-12 | 0.8580 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 0.8600 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 0.8590 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 0.8600 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0.8600 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 0.8600 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 0.8630 | 0.70% |
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基金全称
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中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.76%
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最近两年
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18.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 23,300.00 | 178,012.00 | 2.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,000.00 | 114,120.00 | 1.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 22,000.00 | 112,860.00 | 1.53 |
| 601328 | 交通银行 | 16,100.00 | 112,700.00 | 1.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 6,300.00 | 104,517.00 | 1.42 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20,600.00 | 104,236.00 | 1.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,100.00 | 101,382.00 | 1.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,600.00 | 94,860.00 | 1.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,000.00 | 92,400.00 | 1.25 |
| 600029 | 南方航空 | 15,300.00 | 86,445.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,443,068.00 | 19.57 | 43.52 |
| 金融业 | 767,329.00 | 10.41 | 23.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,695.00 | 6.10 | 13.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 209,113.00 | 2.84 | 6.31 |
| 房地产业 | 138,802.00 | 1.88 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,076.00 | 1.85 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 87,354.00 | 1.18 | 2.63 |
| 住宿和餐饮业 | 34,755.00 | 0.47 | 1.05 |
| 采矿业 | 32,585.00 | 0.44 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 17,050.00 | 0.23 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.98 | 21.34 | 20.18 | 7,372,390.72 |
| 2025-12-31 | 18.64 | 18.93 | 25.87 | 17,275,999.32 |
| 2025-09-30 | 24.20 | 16.17 | 20.11 | 19,013,897.61 |
| 2025-06-30 | 33.31 | 10.17 | 16.87 | 22,816,398.88 |
| 2025-03-31 | 46.28 | 6.23 | 22.46 | 21,037,556.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 贺大路 | 532 | 9.74 |
| 2023-03-28 | 2024-11-29 | 刘晨 | 612 | -26.15 |
| 2018-02-11 | 2024-03-19 | 宋殿宇 | 2228 | -3.71 |
| 2016-08-09 | 2018-02-23 | 白洁 | 563 | 11.07 |
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