中银颐利混合C

(002615)

净值:
0.9590
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银颐利混合C(002615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.95900.31%
2018-10-160.95600.21%
2018-10-150.9540-0.93%
2018-10-120.96301.26%
2018-10-110.9510-2.56%
2018-10-100.9760-0.10%
2018-10-090.9770-0.10%
2018-10-080.9780-2.78%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.8331亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3230亿元
最近分红 中银颐利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1113/2969
最近一月 -0.31% 833/2969
最近三月 -2.84% 899/2969
最近六月 -2.25% 735/2969
最近一年 -1.25% 608/2969
今年以来 -2.67% 874/2969
成立以来 6.20% 1180/2969
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.63001.61%
中银蓝筹1.07801.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行250.001312.501.642.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行210.00739.200.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A140.00582.400.73-3.03%0.79%-0.78%制造业
000089深圳机场85.00794.750.990.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力63.00968.941.21-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6779.0212.74
批发和零售业1819.503.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业1582.132.97
采矿业973.501.83
交通运输、仓储和邮政业656.801.23
其他41415.5277.81
中银颐利混合C(002615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12307.7121.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22759.2040.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17250.0030.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3708.186.57
其他各项资产376.230.67
中银颐利混合C(002615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今白洁2672.400.96
现任基金经理:宋殿宇