中银颐利混合C

(002615)

净值:
0.9820
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银颐利混合C(002615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.9820-0.41%
2018-04-190.98600.31%
2018-04-180.98300.00%
2018-04-170.9830-0.30%
2018-04-160.9860-0.50%
2018-04-130.9910-0.20%
2018-04-120.9930-0.20%
2018-04-110.99500.10%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.8331亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8445亿元
最近分红 中银颐利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1348/3004
最近一月 -2.09% 1288/3004
最近三月 -2.56% 1230/3004
最近六月 0.53% 1003/3004
最近一年 5.99% 965/3004
今年以来 -0.53% 1194/3004
成立以来 8.53% 1358/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.04151.38%
中银丰润定期开放债券1.02020.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行250.001312.501.642.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行210.00739.200.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A140.00582.400.73-3.03%0.79%-0.78%制造业
000089深圳机场85.00794.750.990.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力63.00968.941.21-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6736.689.84
制造业4599.846.72
交通运输、仓储和邮政业853.641.25
建筑业541.200.79
批发和零售业161.640.24
其他55541.1881.16
中银颐利混合C(002615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12927.3618.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22816.9432.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34959.8749.22
其他各项资产330.090.46
中银颐利混合C(002615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今白洁2672.400.96
现任基金经理:宋殿宇