中银颐利混合C(002615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,753,504.46 |
1,116,480.54 |
-7,886,525.63 |
-10,615,920.95 |
| 本期利润 |
1,601,468.63 |
918,417.84 |
-5,605,593.78 |
-7,711,300.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.10 |
6.08 |
-17.12 |
-14.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
6.27 |
-3.70 |
-16.28 |
| 期末可供分配利润 |
-1,677,033.76 |
-3,173,321.74 |
-4,210,477.58 |
-7,668,240.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
11,166,360.50 |
15,542,121.79 |
14,924,708.00 |
14,518,070.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.83 |
0.78 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
10.12 |
3.62 |
-9.91 |
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