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广发优企精选混合A(002624)
广发优企精选混合A
(002624)
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累计净值：2.6901
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.6391 | -0.81% |
| 2026-09-23 | 2.6607 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 2.6693 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 2.6717 | -0.21% |
| 2026-09-18 | 2.6773 | 0.62% |
| 2026-09-17 | 2.6607 | -0.79% |
| 2026-09-16 | 2.6818 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 2.6914 | -0.19% |
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基金全称
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广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.04亿元
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份额规模
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2.0324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-4.22%
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最近三月
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4.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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17.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 682,200.00 | 51,526,566.00 | 9.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,892,700.00 | 47,582,478.00 | 9.01 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,112,453.00 | 43,046,854.26 | 8.15 |
| 002415 | 海康威视 | 1,076,058.00 | 36,801,183.60 | 6.97 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,911,507.00 | 31,731,016.20 | 6.01 |
| 002318 | 久立特材 | 1,258,196.00 | 30,070,884.40 | 5.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 765,980.00 | 26,418,650.20 | 5.00 |
| 603337 | 杰克科技 | 578,100.00 | 20,944,563.00 | 3.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,205,427.00 | 20,354,266.68 | 3.86 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,642,410.00 | 19,429,710.30 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,977,035.39 | 73.68 | 77.85 |
| 采矿业 | 90,030,523.03 | 17.05 | 18.02 |
| 租赁和商务服务业 | 20,354,266.68 | 3.86 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,916.21 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 6.65 | 527,907,551.70 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.32 | 747,273,573.05 |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 5.49 | 849,199,513.68 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.47 | 916,017,862.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.55 | 1,136,725,048.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-10 | - | 冯汉杰 | 18 | -4.77 |
| 2019-05-07 | - | 程琨 | 2701 | 112.15 |
| 2016-08-04 | 2020-07-13 | 傅友兴 | 1439 | 123.41 |
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