广发优企精选混合A(002624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发优企精选混合A(002624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,443,998.82	174,456,336.27	-17,203,106.15	27,338,086.37
利息合计	75,192.75	245,776.15	149,941.17	470,152.04
其中：存款利息收入	75,192.75	245,776.15	149,941.17	470,152.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,703,129.50	55,326,405.75	-36,249,160.60	-13,807,705.75
其中：股票投资收益	63,060,855.86	23,573,689.32	-58,614,055.39	-73,533,377.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-139,503.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,642,273.64	31,752,716.43	22,364,894.79	59,865,175.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-134,331,804.50	118,412,175.65	18,716,515.44	39,923,594.35
其他收入	109,483.43	471,978.72	179,597.84	752,045.73
费用	5,371,446.62	15,741,369.31	8,971,872.71	28,872,418.08
管理人报酬	4,464,178.74	13,134,573.79	7,476,475.68	23,508,618.51
基金托管费	744,029.83	2,189,095.62	1,246,079.29	3,918,103.10
销售服务费	65,253.00	207,555.26	137,048.68	1,216,363.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,985.05	210,144.64	112,269.06	229,332.98
利润总额	-65,815,445.44	158,714,966.96	-26,174,978.86	-1,534,331.71

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