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博时安怡

(002625)

净值:
1.0820
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时安怡(002625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 20.0460亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0558亿元
最近分红 博时安怡成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1730/3551
最近一月 -0.91% 2037/3551
最近三月 0.09% 2243/3551
最近六月 1.59% 2262/3551
最近一年 3.44% 1968/3551
今年以来 1.12% 2443/3551
成立以来 13.58% 1347/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安怡(002625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32254.4897.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.600.95
其他各项资产519.291.57
博时安怡(002625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-15至今陈凯杨3832.600.57
现任基金经理:陈凯杨 陈黎
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