江信瑞福A

(002630)

净值:
0.9280
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
江信瑞福A(002630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.9280-0.18%
2020-03-310.92970.09%
2020-03-300.9289-0.54%
2020-03-270.93390.16%
2020-03-260.93240.26%
2020-03-250.93001.96%
2020-03-240.91211.85%
2020-03-230.8955-3.06%
基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0615亿元
最近分红 江信瑞福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1237/3145
最近一月 0.73% 1226/3145
最近三月 7.06% 1189/3145
最近六月 4.42% 2116/3145
最近一年 17.00% 1442/3145
今年以来 21.74% 1453/3145
成立以来 -2.94% 2781/3145
基金简称 单位净值 日增长率
江信汇福1.00530.22%
江信一年定开1.08380.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行152.00936.324.90金融业
600261阳光照明130.00854.074.47制造业
002221东华能源53.00578.183.02批发和零售业
600323瀚蓝环境45.41658.963.45电力、热力、燃气及水生产和供应业
002573清新环境45.00846.904.43水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2359.9146.79
金融业288.955.73
采矿业279.225.54
批发和零售业192.193.81
房地产业127.912.54
其他1794.7935.59
江信瑞福A(002630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7261.8468.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计987.189.26
其他各项资产2407.6322.59
江信瑞福A(002630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今谢爱红37-2.30-0.74
2017-02-17至今杨淳75-3.991.37
现任基金经理:静鹏