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江信瑞福灵活配置混合A(002630)
江信瑞福灵活配置混合A
(002630)
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累计净值：1.4044
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.4044 | -3.71% |
| 2026-03-20 | 1.4585 | -2.64% |
| 2026-03-19 | 1.4980 | -1.43% |
| 2026-03-18 | 1.5197 | 3.68% |
| 2026-03-17 | 1.4658 | -2.60% |
| 2026-03-16 | 1.5050 | -0.27% |
| 2026-03-13 | 1.5091 | -2.77% |
| 2026-03-12 | 1.5521 | -1.75% |
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基金全称
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江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.18%
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最近一月
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-8.51%
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最近三月
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-1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.11%
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最近两年
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37.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 200.00 | 64,620.00 | 5.73 |
| 688691 | 灿芯股份 | 600.00 | 61,188.00 | 5.42 |
| 688615 | 合合信息 | 200.00 | 45,516.00 | 4.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 27,394.00 | 2.43 |
| 300115 | 长盈精密 | 500.00 | 23,250.00 | 2.06 |
| 603259 | 药明康德 | 200.00 | 18,128.00 | 1.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300.00 | 17,871.00 | 1.58 |
| 603127 | 昭衍新药 | 500.00 | 17,505.00 | 1.55 |
| 688192 | 迪哲医药 | 300.00 | 17,280.00 | 1.53 |
| 002262 | 恩华药业 | 700.00 | 16,891.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,404.00 | 21.92 | 54.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,925.00 | 13.11 | 32.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,389.00 | 5.44 | 13.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.47 | 25.10 | 27.95 | 1,128,536.06 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 25.16 | 58.23 | 1,150,586.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 10.20 | 1,147,358.90 |
| 2025-03-31 | 4.74 | - | 98.60 | 1,218,821.60 |
| 2024-12-31 | 43.31 | - | 69.59 | 2,172,145.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 1976 | 15.58 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 53.81 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -14.20 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -14.65 |
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