江信瑞福灵活配置混合A(002630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

江信瑞福灵活配置混合A(002630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,726.77	-55,764.87	487,242.29	311,021.91
利息合计	4,811.15	3,266.49	18,913.29	13,729.39
其中：存款利息收入	4,128.15	3,266.49	16,483.92	11,545.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	683.00	-	2,350.33	2,184.09
投资收益合计	84,608.56	-52,601.92	150,591.10	4,934.37
其中：股票投资收益	58,814.15	-67,256.42	143,851.20	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,219.77	-	6,456.30	4,934.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,014.18	14,654.50	283.60	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,980.78	-10,207.78	-15,050.79	290.00
其他收入	8,326.28	3,778.34	332,788.69	292,068.15
费用	24,161.94	23,312.50	100,524.73	82,503.23
管理人报酬	9,424.68	5,097.46	19,153.86	13,375.60
基金托管费	2,019.73	1,092.36	4,104.37	2,866.15
销售服务费	3,417.53	1,715.17	10,066.50	7,879.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,300.00	15,407.51	67,200.00	58,381.56
利润总额	76,564.83	-79,077.37	386,717.56	228,518.68

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