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江信瑞福灵活配置混合C(002631)
江信瑞福灵活配置混合C
(002631)
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累计净值：1.5975
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5975 | 1.28% |
| 2026-06-26 | 1.5773 | -1.46% |
| 2026-06-25 | 1.6006 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 1.5834 | -0.37% |
| 2026-06-23 | 1.5893 | -0.18% |
| 2026-06-22 | 1.5921 | 2.34% |
| 2026-06-18 | 1.5557 | -1.02% |
| 2026-06-17 | 1.5717 | 0.92% |
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基金全称
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江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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7.84%
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最近三月
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19.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.26%
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最近两年
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67.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 1,200.00 | 60,576.00 | 6.14 |
| 002865 | 钧达股份 | 600.00 | 43,188.00 | 4.38 |
| 688418 | 震有科技 | 1,000.00 | 41,420.00 | 4.20 |
| 688333 | 铂力特 | 400.00 | 36,956.00 | 3.75 |
| 688568 | 中科星图 | 600.00 | 36,600.00 | 3.71 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,000.00 | 36,400.00 | 3.69 |
| 300342 | 天银机电 | 700.00 | 35,756.00 | 3.63 |
| 300136 | 信维通信 | 500.00 | 32,480.00 | 3.29 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200.00 | 29,650.00 | 3.01 |
| 605598 | 上海港湾 | 600.00 | 28,614.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,754.00 | 71.59 | 82.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,742.00 | 9.91 | 11.48 |
| 建筑业 | 28,614.00 | 2.90 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,250.00 | 1.95 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 13.65 | 985,859.69 |
| 2025-12-31 | 40.47 | 25.10 | 27.95 | 1,128,536.06 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 25.16 | 58.23 | 1,150,586.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 10.20 | 1,147,358.90 |
| 2025-03-31 | 4.74 | - | 98.60 | 1,218,821.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 2074 | 37.17 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 52.71 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -17.17 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -17.64 |
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