基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信瑞福灵活配置混合C(002631) |
净值：
1.3335
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.3335 | 2025-11-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,682.00 | 16.31 | 87.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,948.00 | 2.43 | 12.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.74 | 25.16 | 58.23 | 1,150,586.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 10.20 | 1,147,358.90 |
| 2025-03-31 | 4.74 | - | 98.60 | 1,218,821.60 |
| 2024-12-31 | 43.31 | - | 69.59 | 2,172,145.24 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 22.59 | 860,984.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 1854 | 14.50 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 52.71 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -17.17 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -17.64 |
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