江信瑞福灵活配置混合C(002631)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.6095 |
1.6095 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.5850 |
1.5850 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.5784 |
1.5784 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.5330 |
1.5330 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.5351 |
1.5351 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.5442 |
1.5442 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.5267 |
1.5267 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.5340 |
1.5340 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.5184 |
1.5184 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.5488 |
1.5488 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.5383 |
1.5383 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.5853 |
1.5853 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.5680 |
1.5680 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.5422 |
1.5422 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.5086 |
1.5086 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.4902 |
1.4902 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.5327 |
1.5327 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.5629 |
1.5629 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.5507 |
1.5507 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.5299 |
1.5299 |
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