融通增鑫债

(002635)

净值:
1.0140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通增鑫债(002635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.01400.00%
2018-08-131.0140-0.10%
2018-08-101.01500.00%
2018-08-091.0150-0.10%
2018-08-081.01600.00%
2018-08-071.01600.10%
2018-08-061.01500.10%
2018-08-031.01400.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.4989亿元
最近分红 融通增鑫债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1075/2049
最近一月 0.70% 1048/2049
最近三月 1.60% 826/2049
最近六月 3.02% 825/2049
最近一年 4.36% 716/2049
今年以来 3.84% 776/2049
成立以来 6.75% 1072/2049
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券C1.27600.31%
融通债券A1.29900.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增鑫债(002635)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183773.4081.64
资产支持证券17021.437.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21010.299.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.040.13
其他各项资产2983.051.33
融通增鑫债(002635)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今王超3631.001.08
现任基金经理:王超