融通增鑫债

(002635)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
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融通增鑫债(002635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5489亿元
最近分红 融通增鑫债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 160/2010
最近一月 0.30% 358/2010
最近三月 1.30% 582/2010
最近六月 2.61% 556/2010
最近一年 4.03% 739/2010
今年以来 2.51% 578/2010
成立以来 5.38% 1035/2010
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.82400.24%
融通增益债A1.06400.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增鑫债(002635)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券169150.3074.98
资产支持证券17425.037.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34100.0815.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.190.04
其他各项资产4812.272.13
融通增鑫债(002635)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今王超3631.001.08
现任基金经理:王超