融通增鑫债

(002635)

净值:
1.0090
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
融通增鑫债(002635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00900.10%
2018-10-111.00800.00%
2018-10-101.00800.10%
2018-10-091.00700.00%
2018-10-081.00700.10%
2018-09-281.00600.00%
2018-09-271.00600.00%
2018-09-261.00600.10%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.4989亿元
最近分红 融通增鑫债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 660/2104
最近一月 0.60% 716/2104
最近三月 1.40% 796/2104
最近六月 2.61% 723/2104
最近一年 4.88% 530/2104
今年以来 4.56% 688/2104
成立以来 7.49% 1028/2104
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.42904.89%
融通互联网0.50202.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通增鑫债(002635)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183773.4081.64
资产支持证券17021.437.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21010.299.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.040.13
其他各项资产2983.051.33
融通增鑫债(002635)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今王超3631.001.08
现任基金经理:王超