首页 > 基金> 融通增鑫债券A(002635)
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融通增鑫债券A

(002635)
净值：
1.1246
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.3153 2026-09-28
  • 净值走势
融通增鑫债券A(002635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1246-0.12%
2026-09-241.12590.19%
2026-09-231.12380.01%
2026-09-221.12370.09%
2026-09-211.12270.05%
2026-09-181.12210.12%
2026-09-171.12070.00%
2026-09-161.12070.05%
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基金情况

基金全称 融通增鑫债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 杨龙龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9250亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.65%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.350.22211,333,405.43
2026-03-31-97.752.44207,258,025.95
2025-12-31-108.360.16599,224,783.66
2025-09-30-110.360.12596,732,469.44
2025-06-30-110.510.17608,197,710.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-10-杨龙龙1731.10
2023-07-122026-04-10刘舒乐10038.32
2019-12-302023-07-12许富强129010.37
2016-05-052019-12-30王超133412.09
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