融通增鑫债

(002635)

净值:
1.0120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
融通增鑫债(002635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.01200.00%
2019-01-101.01200.00%
2019-01-091.01200.00%
2019-01-081.01200.10%
2019-01-071.01100.00%
2019-01-041.01100.10%
2019-01-031.01000.00%
2019-01-021.01000.10%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5971亿元
最近分红 融通增鑫债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1787/2296
最近一月 0.60% 1317/2296
最近三月 1.30% 1518/2296
最近六月 2.61% 1205/2296
最近一年 5.60% 835/2296
今年以来 0.30% 1760/2296
成立以来 8.78% 1144/2296
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.48005.26%
融通军工0.74201.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通增鑫债(002635)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172443.4093.39
资产支持证券8561.234.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计879.320.48
其他各项资产2758.351.49
融通增鑫债(002635)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今王超3631.001.08
现任基金经理:王超