融通增鑫债券A(002635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,874,144.46 |
8,309,224.33 |
20,429,948.82 |
10,541,881.26 |
| 本期利润 |
7,809,657.75 |
4,990,906.34 |
26,480,627.83 |
16,071,841.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.83 |
4.43 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.83 |
4.55 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
56,373,458.75 |
58,571,165.32 |
50,310,755.17 |
40,666,947.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
599,216,399.51 |
608,138,089.89 |
603,691,584.82 |
594,718,165.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.13 |
32.52 |
31.43 |
29.20 |
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