广发集裕债券A

(002636)

净值:
1.0680
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券A(002636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.06800.19%
2018-09-201.06600.00%
2018-09-191.06600.28%
2018-09-181.06300.28%
2018-09-171.0600-0.28%
2018-09-141.0630-0.28%
2018-09-131.06600.19%
2018-09-121.06400.09%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4043亿元
最近分红 广发集裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 273/2085
最近一月 -0.28% 1827/2085
最近三月 0.75% 1532/2085
最近六月 -2.11% 1613/2085
最近一年 -0.28% 1391/2085
今年以来 -1.02% 1803/2085
成立以来 7.12% 1031/2085
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新41.00923.313.36-2.37%-12.22%0.49%制造业
600705中航资本40.50228.830.83-2.12%3.99%8.35%金融业
600497驰宏锌锗40.50265.280.975.75%12.36%47.63%采矿业
002373千方科技37.00504.611.841.15%-9.68%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002268卫士通32.13540.391.9712.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2367.996.96
信息传输、软件和信息技术服务业1166.023.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业254.020.75
采矿业224.100.66
其他29988.9588.20
广发集裕债券A(002636)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4012.139.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36914.7082.91
资产支持证券2000.004.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.360.52
其他各项资产1365.773.07
广发集裕债券A(002636)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今张芊3574.611.16
现任基金经理:张芊