广发集裕债券A
(002636)
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累计净值：1.5350
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3980 | 0.36% |
| 2026-05-12 | 1.3930 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.3960 | 0.50% |
| 2026-05-08 | 1.3890 | -0.36% |
| 2026-05-07 | 1.3940 | 0.43% |
| 2026-05-06 | 1.3880 | 0.58% |
| 2026-04-30 | 1.3800 | 0.36% |
| 2026-04-29 | 1.3750 | 0.00% |
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基金全称
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广发集裕债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.14亿元
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份额规模
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16.5034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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2.57%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.05%
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最近两年
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16.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,043,390.00 | 51,397,391.40 | 1.77 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 800,000.00 | 39,440,000.00 | 1.36 |
| 601799 | 星宇股份 | 314,318.00 | 38,349,939.18 | 1.32 |
| 002025 | 航天电器 | 488,315.00 | 30,700,364.05 | 1.06 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,230,200.00 | 26,633,830.00 | 0.92 |
| 600309 | 万华化学 | 284,600.00 | 22,611,470.00 | 0.78 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,365,800.00 | 21,921,090.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,200.00 | 21,772,140.00 | 0.75 |
| 600460 | 士兰微 | 624,714.00 | 15,942,701.28 | 0.55 |
| 601865 | 福莱特 | 1,038,300.00 | 14,733,477.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,715,509.65 | 17.17 | 95.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,966,415.40 | 0.51 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 9,252,516.42 | 0.32 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.01 | 93.13 | 1.02 | 2,909,926,889.23 |
| 2025-12-31 | 19.65 | 96.65 | 0.37 | 2,520,091,038.49 |
| 2025-09-30 | 14.22 | 80.99 | 5.19 | 2,457,284,768.15 |
| 2025-06-30 | 11.13 | 92.28 | 1.19 | 2,494,074,020.64 |
| 2025-03-31 | 10.34 | 101.46 | 1.18 | 2,946,947,853.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1863 | 19.12 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 24.67 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 17.02 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 28.70 |
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