广发集裕债券A
(002636)
|
|
|
累计净值：1.5680
|
2026-01-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-28 | 1.4310 | 0.49% |
| 2026-01-27 | 1.4240 | 0.49% |
| 2026-01-26 | 1.4170 | -0.84% |
| 2026-01-23 | 1.4290 | 0.85% |
| 2026-01-22 | 1.4170 | 0.35% |
| 2026-01-21 | 1.4120 | 0.57% |
| 2026-01-20 | 1.4040 | -1.40% |
| 2026-01-19 | 1.4240 | 0.28% |
|
基金全称
|
广发集裕债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
曾刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.14亿元
|
份额规模
|
12.5643亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.35%
|
|
最近一月
|
4.99%
|
|
最近三月
|
4.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.57%
|
|
最近两年
|
22.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 753,183.00 | 28,319,680.80 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,823.00 | 22,804,417.65 | 0.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,011.00 | 20,746,710.00 | 0.82 |
| 300751 | 迈为股份 | 87,522.00 | 18,028,656.78 | 0.72 |
| 300773 | 拉卡拉 | 611,200.00 | 17,406,976.00 | 0.69 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 313,700.00 | 13,075,016.00 | 0.52 |
| 300395 | 菲利华 | 119,268.00 | 11,962,580.40 | 0.47 |
| 600862 | 中航高科 | 490,500.00 | 11,590,515.00 | 0.46 |
| 000975 | 山金国际 | 451,500.00 | 10,984,995.00 | 0.44 |
| 688568 | 中科星图 | 185,800.00 | 10,962,200.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,727,690.24 | 15.54 | 79.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,177,526.64 | 2.90 | 14.78 |
| 采矿业 | 12,994,995.00 | 0.52 | 2.62 |
| 金融业 | 10,060,184.22 | 0.40 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,195,000.00 | 0.13 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,457,892.80 | 0.10 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 1,499,021.50 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.65 | 96.65 | 0.37 | 2,520,091,038.49 |
| 2025-09-30 | 14.22 | 80.99 | 5.19 | 2,457,284,768.15 |
| 2025-06-30 | 11.13 | 92.28 | 1.19 | 2,494,074,020.64 |
| 2025-03-31 | 10.34 | 101.46 | 1.18 | 2,946,947,853.58 |
| 2024-12-31 | 12.93 | 103.79 | 1.23 | 2,356,554,900.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1758 | 21.93 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 24.67 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 17.02 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 28.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
