广发集裕债券A

(002636)

净值:
1.0430
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券A(002636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.04300.10%
2017-06-261.04200.39%
2017-06-231.03800.19%
2017-06-221.0360-0.48%
2017-06-211.04100.19%
2017-06-201.03900.19%
2017-06-191.03700.10%
2017-06-161.03600.19%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 广发集裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 357/1566
最近一月 -1.07% 794/1566
最近三月 -1.65% 679/1566
最近六月 0.30% 493/1566
最近一年 0.00% 973/1566
今年以来 0.30% 191/1566
成立以来 1.81% 845/1566
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600705中航资本50.00307.501.14-1.41%-9.24%-13.04%金融业
002450康得新47.00898.633.341.71%5.13%8.35%制造业
000333美的集团34.801158.844.311.03%9.37%18.28%制造业
002268卫士通30.971001.573.72-6.39%-14.71%-19.46%信息传输、软件和信息技术服务业
600497驰宏锌锗30.00209.100.782.07%9.01%-21.14%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1664.836.27
制造业1573.635.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业889.623.35
金融业306.001.15
其他22117.3183.30
广发集裕债券A(002636)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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广发集裕债券A(002636)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今张芊3574.611.16
现任基金经理:张芊