广发集裕债券A
(002636)
|
|
|
累计净值：1.5000
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.3630 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.3640 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.3620 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.3620 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.3590 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.3570 | -0.37% |
| 2025-11-03 | 1.3620 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.3620 | -0.15% |
|
基金全称
|
广发集裕债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
曾刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.94亿元
|
份额规模
|
14.5237亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.44%
|
|
最近一月
|
-0.37%
|
|
最近三月
|
1.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.69%
|
|
最近两年
|
12.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,253,840.00 | 45,501,853.60 | 1.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 173,400.00 | 15,779,400.00 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 134,900.00 | 12,182,819.00 | 0.50 |
| 605166 | 聚合顺 | 1,044,054.00 | 12,173,669.64 | 0.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 255,600.00 | 11,936,520.00 | 0.49 |
| 688159 | 有方科技 | 164,615.00 | 11,704,126.50 | 0.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 162,563.00 | 11,676,900.29 | 0.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 131,300.00 | 11,005,566.00 | 0.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,838.00 | 10,206,788.94 | 0.42 |
| 300763 | 锦浪科技 | 106,900.00 | 9,895,733.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,655,515.88 | 12.81 | 90.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,219,811.58 | 0.74 | 5.21 |
| 采矿业 | 7,339,832.28 | 0.30 | 2.10 |
| 房地产业 | 7,190,088.75 | 0.29 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 2,115,959.52 | 0.09 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.22 | 80.99 | 5.19 | 2,457,284,768.15 |
| 2025-06-30 | 11.13 | 92.28 | 1.19 | 2,494,074,020.64 |
| 2025-03-31 | 10.34 | 101.46 | 1.18 | 2,946,947,853.58 |
| 2024-12-31 | 12.93 | 103.79 | 1.23 | 2,356,554,900.34 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 84.59 | 1.36 | 3,623,252,221.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1680 | 16.14 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 24.67 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 17.02 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 28.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
